FINATERYS - 519660922 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 419 020 5 663 693 7 755 327 0
Créances rattachées à des participations BB 1 109 236 0 1 109 236 0
Autres titres immobilisés BD 1 015 0 1 015 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 510 0 87 510 0
TOTAL (I) BJ 14 616 780 5 663 693 8 953 088 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 70 200 0 70 200 0
Autres créances BZ 6 134 0 6 134 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 711 0 46 711 0
Charges constatées d’avance CH 4 118 0 4 118 0
TOTAL (II) CJ 127 163 0 127 163 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 743 943 5 663 693 9 080 250 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 010 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 357 487 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 844 608 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 111 080 0
TOTAL (I) DL 3 505 185 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 616 106 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 797 631 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 44 845 0
Dettes fiscales et sociales DY 116 484 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 575 066 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 080 250 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 502 890 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 496 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 480 000 0 480 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 480 000 0 480 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 6 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 480 006 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 62 152 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 017 0
Salaires et traitements FY 339 563 0
Charges sociales FZ 139 871 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 578 616 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -98 610 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 230 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 663 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 300 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 597 663 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 226 500 0
Intérêts et charges assimilées GR 208 490 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 434 990 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 162 673 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 064 063 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 404 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 404 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 972 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 972 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 568 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 212 887 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 082 073 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 237 466 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 844 608 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 276 266 0 1 446 109
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 276 266 0 1 446 109
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 105 594 14 616 781
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 105 594 14 616 781
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 111 080
Total Provisions réglementées 3Z 111 080 0 0 111 080
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 663 693
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 737 193 226 500 300 000 5 663 693
TOTAL GENERAL 7C 5 848 273 226 500 300 000 5 774 773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 109 236 0 1 109 236
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 510 0 87 510
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 70 200 70 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 134 6 134 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 118 4 118 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 277 197 80 452 1 196 745
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 616 106 543 931 2 329 854 742 321
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 796 173 1 796 173 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 44 845 44 845 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 630 18 630 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 067 18 067 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 46 096 46 096 0 0
T.V.A. VW 9 109 9 109 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 582 24 582 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 458 1 458 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 575 066 2 502 890 2 329 854 742 321
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 507 682
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP