FINANCIERE LIBERTY - 519656979 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 026 5 026 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 416 625 0 416 625 316 625
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 13 750
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 421 651 5 026 416 625 330 375
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 33 025 0 33 025 20 836
Autres créances BZ 871 740 0 871 740 1 751 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 661 287 0 4 661 287 0
Disponibilités CF 123 483 0 123 483 3 929 402
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 497
TOTAL (II) CJ 5 689 534 0 5 689 534 5 703 590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 111 185 5 026 6 106 159 6 033 965
Parts à moins d’un an CP 13 750
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 227 397 2 227 397
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 37 37
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 124 11 124
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 037 492 802 225
Report à nouveau DH 0 -1 186 047
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 709 582 3 421 314
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 985 632 5 276 050
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219 745 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 179 7 448
Dettes fiscales et sociales DY 7 879 5 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 86 250 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 527 757 915
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 106 159 6 033 965
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 120 527 757 915
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 219
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 000 0 72 000 96 000
Chiffres d’affaires nets FJ 72 000 0 72 000 96 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 894 293 490
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 107 894 389 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 157 135 195 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 578 1 643
Salaires et traitements FY 63 732 132 811
Charges sociales FZ 2 997 2 758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 252 501
Total des charges d’exploitation (II) GF 225 442 585 878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -117 548 -196 389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 075 9 224
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 880 999
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 075 890 223
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 713 351
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 713 351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42 075 176 873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -75 472 -19 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 785 099 5 910 921
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 785 099 5 910 921
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 470 091
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 2 470 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 785 054 3 440 830
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 935 069 7 190 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 225 487 3 769 320
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 709 582 3 421 314
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 026 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 330 375 0 100 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 335 401 0 100 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 026
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 13 750 416 625
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 750 421 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 026 0 0 5 026
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 026 0 0 5 026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 33 025 33 025 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 998 19 998 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 10 729 10 729 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 841 012 841 012 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 904 764 904 764 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 179 26 179 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 275 2 275 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 604 5 604 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 219 219 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 86 250 86 250 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 527 120 527 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP