AAA GROUPINVEST - 519642896 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 735 892 735 406 486 8 238
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 363 2 437 12 926 14 462
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 780 071 60 266 7 719 805 7 464 387
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 0 0 0 267 200
Autres participations CU 12 328 308 0 12 328 308 11 493 213
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 780 0 3 780 3 780
TOTAL (I) BJ 20 863 414 798 109 20 065 305 19 251 280
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 691 0 2 691 2 951
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 612 0 41 612 761 315
Autres créances BZ 50 056 694 0 50 056 694 28 959 900
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 239 0 70 239 132 710
Charges constatées d’avance CH 38 408 0 38 408 40 589
TOTAL (II) CJ 50 209 643 0 50 209 643 29 897 466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 71 073 057 798 109 70 274 949 49 148 746
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 353 040 6 353 040
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 635 304 635 304
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 292 413 23 092 666
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 654 531 36 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 29 935 288 30 117 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 443 439 18 382 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 810 86 342
Dettes fiscales et sociales DY 830 232 562 476
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 180 0
TOTAL (IV) EC 40 339 661 19 031 454
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 70 274 949 49 148 746
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 138 0 6 138 36 298
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 701 231 506 400 3 207 631 3 457 402
Chiffres d’affaires nets FJ 2 707 369 506 400 3 213 769 3 493 699
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 139 7 235
Autres produits FQ 76 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 234 983 3 500 954
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 266 36 461
Variation de stock (marchandises) FT 260 -2 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 022 287 1 182 263
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 641 61 050
Salaires et traitements FY 1 515 373 1 610 339
Charges sociales FZ 492 070 538 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 285 59 927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 094 7 251
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 119 277 3 493 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 115 707 7 775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 381 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 872 906 114 142
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 253 906 114 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 609 921 81 611
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 609 921 81 611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 643 985 32 530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 759 692 40 305
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 350 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 350 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 756 42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 756 42
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -406 -42
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 756 3 981
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 493 240 3 615 096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 838 709 3 578 814
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 654 531 36 282
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 735 892 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 533 019 0 262 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 764 193 0 571 895
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 033 104 0 834 311
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 735 892
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 795 434
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 000 12 332 088
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 000 20 863 414
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 727 654 7 752 0 735 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 170 8 533 0 62 703
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 781 824 16 285 0 798 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 780 0 3 780
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 41 612 41 612 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 6 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 480 1 480 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 489 13 489 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 50 026 697 50 026 697 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 023 15 023 0
Charges constatées d’avance VS 38 408 38 408 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 50 140 494 50 136 714 3 780
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 810 62 810 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 236 619 236 619 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 011 181 011 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 397 726 397 726 0 0
T.V.A. VW 6 984 6 984 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 893 7 893 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 443 439 39 443 439 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 180 3 180 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 339 661 40 339 661 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 23 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 23 0