02 ST GERMAIN EN LAYE - 519565865 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 1 296 2 037 3 148
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 867 26 212 6 654 8 124
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 36 200 27 508 8 691 11 273
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 133 040 13 022 120 018 102 657
Autres créances BZ 304 848 0 304 848 327 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 3 395
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 437 988 13 022 424 966 433 204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 474 188 40 531 433 658 444 477
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 97 970 82 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 605 82 755
Subventions d’investissement DJ 2 444 3 778
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 204 119 170 603
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 8 504
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 8 504
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 886 15 540
Dettes fiscales et sociales DY 197 112 239 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 541 9 871
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 229 539 265 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 433 658 444 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 229 539 265 369
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 610 021 1 592 428
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 610 021 1 592 428
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 272 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 139 50 402
Autres produits FQ 1 709 3 912
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 632 143 1 646 743
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 232 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 419 744 432 793
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 341 31 142
Salaires et traitements FY 866 548 854 877
Charges sociales FZ 124 226 160 938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 361 3 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 201 28
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 3 440
Autres charges GE 22 476 15 943
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 468 133 1 502 674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 164 010 144 069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 828 10 224
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 828 10 224
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 828 10 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 172 838 154 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 589
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 342
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 2 247
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 35 658 37 316
Impôts sur les bénéfices (X) HK 34 575 36 469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 640 971 1 660 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 538 367 1 577 801
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 604 82 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 333 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 087 0 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 35 420 0 780
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 32 867
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 36 200
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 185 1 111 0 1 296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 962 2 250 0 26 212
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 147 3 361 0 27 508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 302 0 5 302 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 657 3 201 14 837 13 022
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 657 3 201 14 837 13 022
TOTAL GENERAL 7C 29 960 3 201 20 139 13 022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 201 20 139 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 11 683 11 683 0
Autres créances clients UX 121 357 121 357 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 541 3 541 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 083 3 083 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 894 1 894 0
T. V. A. VB 3 917 3 917 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 292 413 292 413 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 437 888 437 888 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 886 19 886 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 141 660 141 660 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 992 41 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 084 9 084 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 376 4 376 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 541 12 541 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 229 539 229 539 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 67 755 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 40 596 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 24 462 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 354 686 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 419 745 0
Taxe professionnelle YW 3 035 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 307 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 342 0
Montant de la TVA. collectée YY 155 586 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 81 919 0
Effectif moyen du personnel YP 41 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 0