02 ST GERMAIN EN LAYE - 519565865 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 333 185 3 148 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 087 23 962 8 124 9 857
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 35 420 24 147 11 273 9 857
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 124 112 21 456 102 657 94 171
Autres créances BZ 327 152 0 327 152 298 820
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 395 0 3 395 259
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 454 660 21 456 433 204 393 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 490 080 45 603 444 477 403 108
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 970 72 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 82 755 51 957
Subventions d’investissement DJ 3 778 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 170 603 126 027
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 504 13 543
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 504 13 543
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 540 69 524
Dettes fiscales et sociales DY 239 958 175 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 871 19 006
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 265 369 263 538
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 444 477 403 108
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 265 369 263 538
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 45
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 592 429 0 1 592 429 1 372 766
Chiffres d’affaires nets FJ 1 592 429 0 1 592 429 1 372 812
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 8 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 403 20 463
Autres produits FQ 3 912 382
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 646 743 1 401 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 432 793 395 947
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 142 25 829
Salaires et traitements FY 854 878 770 487
Charges sociales FZ 160 939 112 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 509 3 673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 8 285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 440 5 601
Autres charges GE 15 944 7 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 502 674 1 329 610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 144 069 72 380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 224 9 148
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 224 9 148
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 224 9 148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 154 294 81 528
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 72 941
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 222 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 295 6 553
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 590 7 494
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 342 3 829
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 4 240
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 342 8 069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 247 -575
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 37 317 14 793
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 469 14 203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 660 557 1 418 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 577 802 1 366 675
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 82 755 51 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 543 16 575
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 3 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 495 0 1 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 495 0 4 925
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 333
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 32 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 35 420
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 185 0 185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 638 3 324 0 23 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 638 3 509 0 24 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 303
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 202
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 543 3 440 8 479 8 504
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 103 28 1 676 21 456
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 103 28 1 676 21 456
TOTAL GENERAL 7C 36 647 3 468 10 155 29 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 468 6 860 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 3 295 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 18 137 18 137 0
Autres créances clients UX 105 975 105 975 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 675 3 675 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 691 3 691 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 020 4 020 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 313 274 313 274 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 492 2 492 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 451 265 451 265 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 540 15 540 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 161 740 161 740 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 838 44 838 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 22 265 22 265 0 0
T.V.A. VW 10 577 10 577 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 538 538 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 871 9 871 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 265 369 265 369 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 41 957 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 58 571 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 20 366 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 353 857 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 432 793 0
Taxe professionnelle YW 3 008 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 134 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 31 142 0
Montant de la TVA. collectée YY 162 381 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 692 0
Effectif moyen du personnel YP 43 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43 0