02 ST GERMAIN EN LAYE - 519565865 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 495 20 638 9 857 12 204
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 30 495 20 638 9 857 12 204
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 117 274 23 103 94 171 82 587
Autres créances BZ 298 820 0 298 820 310 941
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 259 0 259 1 433
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 416 354 23 103 393 251 394 961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 446 849 43 741 403 108 407 166
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 970 62 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 957 65 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 126 027 129 234
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 543 10 255
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 543 10 255
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 69 524 74 232
Dettes fiscales et sociales DY 175 007 173 307
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 006 20 138
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 263 538 267 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 403 108 407 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 263 538 267 677
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 45 0 45 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 372 766 0 1 372 766 1 326 599
Chiffres d’affaires nets FJ 1 372 812 0 1 372 812 1 326 599
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 333 24 470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 463 25 427
Autres produits FQ 382 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 401 990 1 376 507
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 395 947 375 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 829 24 031
Salaires et traitements FY 770 487 740 007
Charges sociales FZ 112 620 103 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 673 3 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 285 5 392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 601 0
Autres charges GE 7 168 9 999
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 329 610 1 262 354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 380 114 153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 148 5 795
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 148 5 795
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 88
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 88
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 148 5 707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 528 119 861
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 941 10 624
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 553 2 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 494 13 124
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 829 9 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 240 6 553
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 069 15 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -575 -2 542
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 14 793 26 950
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 203 25 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 418 632 1 395 427
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 366 675 1 330 262
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 957 65 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 575 13 632
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 170 0 1 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 170 0 1 325
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 30 495
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 30 495
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 965 3 673 0 20 638
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 965 3 673 0 20 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 341
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 202
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 255 9 841 6 553 13 543
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 707 8 285 3 888 23 103
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 707 8 285 3 888 23 103
TOTAL GENERAL 7C 28 962 18 126 10 441 36 647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 886 3 888 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 240 6 553 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 13 082 13 082 0
Autres créances clients UX 104 193 104 193 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 855 3 855 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 093 3 093 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 001 11 001 0
T. V. A. VB 13 012 13 012 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 264 523 264 523 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 336 3 336 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 416 095 416 095 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 69 524 69 524 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 119 631 119 631 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 723 40 723 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 683 9 683 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 970 4 970 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 006 19 006 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 263 538 263 538 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 55 164 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 304 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 67 840 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 294 804 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 395 947 0
Taxe professionnelle YW 2 839 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 990 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 829 0
Montant de la TVA. collectée YY 141 728 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 72 415 0
Effectif moyen du personnel YP 37 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 37 0