02 ST GERMAIN EN LAYE - 519565865 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 170 16 965 12 204 6 734
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 170 16 965 12 204 6 734
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 101 294 18 707 82 587 74 136
Autres créances BZ 310 941 0 310 941 302 520
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 433 0 1 433 1 000
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 413 668 18 707 394 961 377 656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 442 838 35 672 407 166 384 390
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 62 970 62 970
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 65 164 29 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 129 234 93 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 255 6 202
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 255 6 202
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 29 056
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 232 21 833
Dettes fiscales et sociales DY 173 307 208 806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 138 24 687
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 267 677 284 541
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 407 166 384 390
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 267 677 284 541
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 26
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 326 599 0 1 326 599 1 339 614
Chiffres d’affaires nets FJ 1 326 599 0 1 326 599 1 339 640
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 24 470 11 295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 427 25 608
Autres produits FQ 12 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 376 507 1 376 555
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 6 595
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 375 956 337 832
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 031 24 323
Salaires et traitements FY 740 007 800 095
Charges sociales FZ 103 627 113 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 342 2 207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 392 11 351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 999 11 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 262 354 1 307 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 114 153 69 515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 795 2 430
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 795 2 430
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 88 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 88 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 707 2 085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 119 861 71 600
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 624 3 018
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 500 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 124 3 018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 114 6 623
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 553 500
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 667 7 123
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 542 -4 105
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 26 950 19 272
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 204 18 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 395 427 1 382 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 330 262 1 352 425
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 65 164 29 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 632 25 608
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 358 0 8 812
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 358 0 8 812
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 29 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 29 170
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 623 3 342 0 16 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 623 3 342 0 16 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 053
Provisions pour garanties données aux clients 4E 3 202
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 202 6 553 2 500 10 255
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 109 5 392 11 794 18 707
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 109 5 392 11 794 18 707
TOTAL GENERAL 7C 31 311 11 945 14 294 28 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 392 11 794 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 6 553 2 500 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 221 14 221 0
Autres créances clients UX 87 073 87 073 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 941 3 941 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 676 5 676 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 797 9 797 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 271 989 271 989 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 539 19 539 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 412 235 412 235 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 232 74 232 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 120 580 120 580 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 860 33 860 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 088 7 088 0 0
T.V.A. VW 8 794 8 794 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 984 2 984 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 138 20 138 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 267 677 267 677 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 29 577 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 31 111 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 41 287 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 303 559 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 375 956 0
Taxe professionnelle YW 2 656 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 375 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 24 031 0
Montant de la TVA. collectée YY 137 190 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 71 912 0
Effectif moyen du personnel YP 41 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 41 0