@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 776 424 108 973 1 667 451 1 667 451
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 978 3 978 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 162 221 123 560 38 662 13 755
Immobilisations en cours AV 0 0 0 12 007
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 493 018 530 000 1 963 018 2 112 018
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 803 0 803 803
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 459 0 64 459 64 459
TOTAL (I) BJ 4 500 902 766 511 3 734 392 3 870 492
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 3 070
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 260 314 58 471 1 201 843 1 249 413
Autres créances BZ 448 749 0 448 749 254 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 524 956 0 524 956 968 367
Charges constatées d’avance CH 14 740 0 14 740 17 392
TOTAL (II) CJ 2 248 759 58 471 2 190 288 2 492 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 749 661 824 982 5 924 680 6 362 974
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 980 454 878 882
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 303 370 301 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 951 5 676
TOTAL (I) DL 1 572 121 1 465 475
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 089 502 1 493 064
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 746 472 1 918 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 397 332 321 590
Dettes fiscales et sociales DY 635 662 534 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 838 117 470
Produits constatés d’avance (2) EB 465 751 511 820
TOTAL (IV) EC 4 352 559 4 897 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 924 680 6 362 974
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 306 593 3 811 142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 746 472
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 776 424 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 059 0 49 643
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 477 279 0 81 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 399 762 0 130 643
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 776 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 503 0 166 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 558 279
DIMINUTIONS Total Général I4 29 503 0 4 500 902
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 973 0 0 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 297 7 241 0 127 538
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 270 7 241 0 141 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 951
Total Provisions réglementées 3Z 5 676 3 275 0 8 951
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 95 000 0 0 95 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 530 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 043 13 428 0 58 471
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 440 043 243 428 0 683 471
TOTAL GENERAL 7C 445 719 246 703 0 692 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 428 0 0
- Financières UG 0 230 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 275 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 459 0 64 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 260 314 1 260 314 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 64 536 64 536 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 344 413 344 413 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 800 39 800 0
Charges constatées d’avance VS 14 740 14 740 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 788 261 1 723 803 64 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 089 502 390 760 615 407 83 335
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 397 332 397 332 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 201 650 201 650 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 133 923 133 923 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 27 569 27 569 0 0
T.V.A. VW 267 087 267 087 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 434 5 434 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 746 472 1 399 249 230 326 116 898
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 838 17 838 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 465 751 465 751 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 352 559 3 306 593 845 733 200 233
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 402 567
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP