@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 776 424 108 973 1 667 451 1 667 451
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 978 3 978 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 130 073 116 319 13 755 19 017
Immobilisations en cours AV 12 007 0 12 007 4 514
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 412 018 300 000 2 112 018 2 252 018
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 803 0 803 5 423
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 459 0 64 459 64 459
TOTAL (I) BJ 4 399 762 529 270 3 870 492 4 012 881
Matières premières, approvisionnements BL 3 070 0 3 070 4 300
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 294 456 45 043 1 249 413 1 567 465
Autres créances BZ 254 240 0 254 240 299 302
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 968 367 0 968 367 866 044
Charges constatées d’avance CH 17 392 0 17 392 31 181
TOTAL (II) CJ 2 537 525 45 043 2 492 482 2 768 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 937 287 574 313 6 362 974 6 781 173
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 878 882 781 417
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 301 572 297 465
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 5 676 2 230
TOTAL (I) DL 1 465 475 1 360 457
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 493 064 1 899 526
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 918 800 2 091 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 590 290 395
Dettes fiscales et sociales DY 534 756 606 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 470 28 595
Produits constatés d’avance (2) EB 511 820 503 726
TOTAL (IV) EC 4 897 499 5 420 716
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 362 974 6 781 173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 811 142 3 471 117
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 918 800
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 776 424 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 186 254 0 7 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 481 899 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 444 578 0 7 493
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 776 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 47 689 146 059
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 620 2 477 279
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 309 4 399 762
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 973 0 0 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 162 723 5 263 47 689 120 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 176 696 5 263 47 689 134 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 5 676
Total Provisions réglementées 3Z 2 230 3 446 0 5 676
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 95 000 0 0 95 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 300 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 307 45 043 41 307 45 043
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 296 307 185 043 41 307 440 043
TOTAL GENERAL 7C 298 537 188 489 41 307 445 719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 45 043 41 307 0
- Financières UG 0 140 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 446 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 459 0 64 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 294 456 1 294 456 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 360 50 360 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 67 435 67 435 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 136 445 136 445 0
Charges constatées d’avance VS 17 392 17 392 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 630 547 1 566 086 64 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 493 064 406 707 920 390 165 967
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 590 321 590 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 197 693 197 693 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 097 127 097 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 278 7 278 0 0
T.V.A. VW 196 548 196 548 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 140 6 140 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 918 800 1 918 800 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 470 117 470 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 511 820 511 820 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 897 499 3 811 142 920 390 165 967
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 405 721
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP