@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 776 424 108 973 1 667 451 1 315 355
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 778 4 778
Autres immobilisations corporelles AT 176 962 157 945 19 017 23 453
Immobilisations en cours AV 4 514 4 514
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 412 018 160 000 2 252 018 2 383 575
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 423 5 423 803
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 459 64 459 55 886
TOTAL (I) BJ 4 444 578 431 696 4 012 881 3 779 071
Matières premières, approvisionnements BL 4 300 4 300 5 740
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 192
Clients et comptes rattachés BX 1 608 772 41 307 1 567 465 1 070 104
Autres créances BZ 299 302 299 302 256 967
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 866 044 866 044 675 329
Charges constatées d’avance CH 31 181 31 181 35 337
TOTAL (II) CJ 2 809 599 41 307 2 768 292 2 043 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 254 176 473 003 6 781 173 5 822 741
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 148 947
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 781 417 556 316
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 297 465 425 101
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 230 22 689
TOTAL (I) DL 1 360 457 1 283 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 899 526 1 783 958
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 091 799 1 595 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 290 395 181 463
Dettes fiscales et sociales DY 606 675 569 113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 28 595 50 685
Produits constatés d’avance (2) EB 503 726 358 816
TOTAL (IV) EC 5 420 716 4 539 289
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 781 173 5 822 741
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 471 117 2 696 466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 091 799
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 854 818 2 854 818 2 600 848
Chiffres d’affaires nets FJ 2 854 818 2 854 818 2 600 848
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 396 60 724
Autres produits FQ 60 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 928 107 2 661 737
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 440 -2 420
Autres achats et charges externes FW 1 002 042 851 162
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 450 33 604
Salaires et traitements FY 1 143 218 958 309
Charges sociales FZ 407 250 345 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 910 7 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 307 39 051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 853 21 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 648 470 2 255 087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 279 637 406 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 240 000 240 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 70 500
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 240 070 240 500
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 115 000 75 000
Intérêts et charges assimilées GR 40 549 41 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 155 549 116 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 84 522 124 383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 364 159 531 033
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 333 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 333 226
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 404 1 616
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 404 1 616
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 071 -1 389
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 623 104 543
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 168 510 2 902 463
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 871 046 2 477 362
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 297 465 425 101
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 424 328 352 096
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 906 17 256
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 837 263 605 966
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 452 498 975 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 776 424
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 908 186 254
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 961 330 2 481 899
DIMINUTIONS Total Général I4 961 330 21 908 4 444 578
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 973 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 167 454 17 178 21 908 162 723
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 427 17 178 21 908 176 696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 230
Total Provisions réglementées 3Z 22 689 1 404 21 864 2 230
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 95 000 95 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 160 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 051 41 307 39 051 41 307
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 531 051 156 307 391 051 296 307
TOTAL GENERAL 7C 553 740 157 711 412 915 298 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 307 66 501
- Financières UG 115 000
- Exceptionnelles UJ 1 404
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 459 64 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 608 772 1 608 772
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 321 33 321
T. V. A. VB 45 437 45 437
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 687 64 687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 155 858 155 858
Charges constatées d’avance VS 31 181 31 181
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 003 714 1 939 255 64 459
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 899 526 410 602 1 241 021
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 290 395 290 395
Personnel et comptes rattachés 8C 182 318 182 318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 529 125 529
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 290 046 290 046
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 782 8 782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 091 799 1 631 124 228 040 232 635
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 595 28 595
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 503 726 503 726
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 420 716 3 471 117 1 469 060 480 539
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 568 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 454 399
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP