@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 424 328 108 973 1 315 355 1 315 355
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 778 4 778
Autres immobilisations corporelles AT 186 128 162 676 23 453 23 758
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 780 575 397 000 2 383 575 1 885 575
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 803 803 803
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 886 55 886 55 886
TOTAL (I) BJ 4 452 498 673 427 3 779 071 3 281 377
Matières premières, approvisionnements BL 5 740 5 740 3 320
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 192 192 3 139
Clients et comptes rattachés BX 1 109 155 39 051 1 070 104 1 011 037
Autres créances BZ 256 967 256 967 352 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000
Disponibilités CF 675 329 675 329 1 028 908
Charges constatées d’avance CH 35 337 35 337 6 413
TOTAL (II) CJ 2 082 720 39 051 2 043 669 2 605 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 535 218 712 478 5 822 741 5 886 436
Parts à moins d’un an CP 55 886
Parts à plus d’un an CR 148 947
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 556 316 710 950
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 425 101 45 367
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 22 689 21 074
TOTAL (I) DL 1 283 452 1 056 735
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 783 958 2 091 089
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 595 254 1 594 146
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 181 463 144 704
Dettes fiscales et sociales DY 569 113 597 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 685 61 901
Produits constatés d’avance (2) EB 358 816 340 185
TOTAL (IV) EC 4 539 289 4 829 701
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 822 741 5 886 436
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 696 466 3 680 118
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 600 848 2 600 848 2 303 695
Chiffres d’affaires nets FJ 2 600 848 2 600 848 2 303 695
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 724 78 077
Autres produits FQ 165 1 611
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 661 737 2 383 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 420 823
Autres achats et charges externes FW 851 162 579 896
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 604 32 772
Salaires et traitements FY 958 309 1 048 229
Charges sociales FZ 345 512 416 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 452 9 493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 95 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 051 59 007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 818 19 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 255 087 2 260 906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 406 650 122 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 240 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 500 3 695
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 240 500 18 695
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 75 000
Intérêts et charges assimilées GR 41 117 42 405
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 116 117 42 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 124 383 -23 710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 531 033 98 767
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 226 445
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 226 445
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 616 5 715
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 616 5 715
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 389 -5 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 104 543 48 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 902 463 2 402 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 477 362 2 357 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 425 101 45 367
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 424 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 760 7 147
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 264 263 573 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 872 351 580 147
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 424 328
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 190 906
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 837 263
DIMINUTIONS Total Général I4 4 452 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 973 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 160 002 7 452 167 454
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 975 7 452 181 427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 22 689
Total Provisions réglementées 3Z 21 074 1 616 22 689
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 95 000 95 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 397 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 007 39 051 59 007 39 051
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 476 007 114 051 59 007 531 051
TOTAL GENERAL 7C 497 081 115 667 59 007 553 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 051 59 007
- Financières UG 75 000
- Exceptionnelles UJ 1 616
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 886 55 886
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 109 155 1 109 155
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 31 219 31 219
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 225 748 76 801 148 947
Charges constatées d’avance VS 35 337 35 337
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 457 345 1 252 513 204 832
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 783 958 458 113 1 325 845
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 181 463 181 463
Personnel et comptes rattachés 8C 152 476 152 476
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 931 131 931
Impôts sur les bénéfices 8E 56 411 56 411
T.V.A. VW 223 816 223 816
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 479 4 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 595 254 1 078 277 226 905 290 072
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 685 50 685
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 358 816 358 816
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 539 289 2 696 466 1 552 750 290 072
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 327 783
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP