@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 424 328 13 973 1 410 355 1 820 355
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 778 4 778 1 845
Autres immobilisations corporelles AT 174 818 145 731 29 087 46 517
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 207 575 337 000 1 870 575 1 912 575
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 803 803 803
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 886 55 886 65 203
TOTAL (I) BJ 3 868 188 501 482 3 366 706 3 847 298
Matières premières, approvisionnements BL 4 143 4 143 4 120
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 656 3 656 3 333
Clients et comptes rattachés BX 849 498 68 700 780 798 940 095
Autres créances BZ 435 942 435 942 120 737
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 671 168 671 168 665 305
Charges constatées d’avance CH 9 587 9 587 4 656
TOTAL (II) CJ 2 173 994 68 700 2 105 294 1 938 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 042 182 570 181 5 472 000 5 785 545
Parts à moins d’un an CP 55 886
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 551 727 404 963
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 279 223 297 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 15 359 9 644
TOTAL (I) DL 1 125 654 990 716
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 751 403 1 897 630
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 593 916 1 622 732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 185 220 232 776
Dettes fiscales et sociales DY 437 603 444 268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 272 50 691
Produits constatés d’avance (2) EB 344 932 546 732
TOTAL (IV) EC 4 346 347 4 794 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 472 000 5 785 545
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 917 155 4 564 537
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 537 545 2 537 545 2 205 880
Chiffres d’affaires nets FJ 2 537 545 2 537 545 2 205 880
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 102 309 116 014
Autres produits FQ 25 1 934
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 639 880 2 323 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 136 1 599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -22 -1 451
Autres achats et charges externes FW 803 600 708 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 068 57 289
Salaires et traitements FY 992 054 960 841
Charges sociales FZ 401 683 339 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 385 19 622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 68 700 81 757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 974 6 157
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 337 577 2 173 933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 302 302 149 895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 119 987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 205 182 169
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 124 192 222 169
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 42 000
Intérêts et charges assimilées GR 47 206 40 866
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 89 206 40 866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 34 986 181 303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 337 288 331 199
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 61
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 458 366 94 779
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 458 428 94 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 000 6 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 437 264 101 695
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 715 5 544
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 444 979 113 239
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 449 -18 459
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 515 15 475
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 222 499 2 640 778
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 943 277 2 343 514
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 279 223 297 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 834 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 204 339 3 136
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 273 581 19 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 312 248 22 293
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 410 000 1 424 328
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 879 179 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 28 475
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 475 2 264 263
DIMINUTIONS Total Général I4 466 354 3 868 188
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 973 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 155 977 12 385 17 853 150 509
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 169 950 12 385 17 853 164 482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 15 359
Total Provisions réglementées 3Z 9 644 5 715 15 359
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 337 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 81 757 68 700 81 757 68 700
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 376 757 110 700 81 757 405 700
TOTAL GENERAL 7C 386 401 116 415 81 757 421 058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 68 700 81 757
- Financières UG 42 000
- Exceptionnelles UJ 5 715
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 886 55 886
Clients douteux ou litigieux VA 99 235 99 235
Autres créances clients UX 750 263 750 263
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 366 1 366
Impôts sur les bénéfices VM 26 861 26 861
T. V. A. VB 30 819 30 819
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 376 896 376 896
Charges constatées d’avance VS 9 587 9 587
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 350 913 1 350 913
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 751 403 322 211 1 074 337 354 855
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 185 220 185 220
Personnel et comptes rattachés 8C 120 469 120 469
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 834 97 834
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 196 546 196 546
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 754 22 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 593 916 1 593 916
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 272 33 272
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 344 932 344 932
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 346 347 2 917 155 1 074 337 354 855
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 150 966
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP