@COM.ALIOS - 519441539 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 535 655 1 535 655 1 601 655
Autres immobilisations incorporelles AJ 298 673 13 973 284 700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 793 4 947 1 845 803
Autres immobilisations corporelles AT 197 546 151 029 46 517 58 256
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 207 575 295 000 1 912 575 275 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 803 803 803
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 203 65 203 78 438
TOTAL (I) BJ 4 312 248 464 950 3 847 298 2 014 955
Matières premières, approvisionnements BL 4 120 4 120 2 669
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 333 3 333 2 318
Clients et comptes rattachés BX 1 021 853 81 757 940 095 932 017
Autres créances BZ 120 737 120 737 100 381
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 665 305 665 305 591 949
Charges constatées d’avance CH 4 656 4 656 3 726
TOTAL (II) CJ 2 020 004 81 757 1 938 246 1 833 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 332 252 546 707 5 785 545 3 848 014
Parts à moins d’un an CP 65 203
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 251 845
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 404 963 347 803
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 297 264 57 159
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 644
TOTAL (I) DL 990 716 426 963
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 897 630 386 494
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 622 732 1 760 745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 776 183 516
Dettes fiscales et sociales DY 444 268 426 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 691 205 905
Produits constatés d’avance (2) EB 546 732 458 264
TOTAL (IV) EC 4 794 829 3 421 051
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 785 545 3 848 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 564 537 3 421 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 205 880 2 205 880 2 162 478
Chiffres d’affaires nets FJ 2 205 880 2 205 880 2 162 478
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 014 64 882
Autres produits FQ 1 934 108
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 323 829 2 227 468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 451 951
Autres achats et charges externes FW 708 851 719 218
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 289 47 757
Salaires et traitements FY 960 841 927 223
Charges sociales FZ 339 269 338 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 622 18 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 81 757 91 442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 157 8 157
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 173 933 2 151 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 895 75 525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 182 169 1 930
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 222 169 1 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 866 34 451
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 866 34 451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 181 303 -32 521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 331 199 43 004
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 533
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 94 779
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 94 779 26 533
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 000 2 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 101 695
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 544
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 239 2 150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 459 24 383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 475 10 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 640 778 2 255 931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 343 514 2 198 771
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 297 264 57 159
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 601 655 325 001
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 194 720 36 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 354 240 2 230 035
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 150 616 2 591 462
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 92 328 1 834 328
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 807 204 339
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 35 679
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 310 695 2 273 581
DIMINUTIONS Total Général I4 429 829 4 312 248
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 301 26 328 13 973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 135 661 47 123 26 807 155 977
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 135 661 87 424 53 135 169 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 644
Total Provisions réglementées 3Z 9 644 9 644
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 295 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 91 442 91 309 100 993 81 757
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 91 442 426 309 140 993 376 757
TOTAL GENERAL 7C 91 442 435 952 140 993 386 401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 81 757 100 993
- Financières UG 40 000
- Exceptionnelles UJ 5 544
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 203 65 203
Clients douteux ou litigieux VA 108 976
Autres créances clients UX 912 877
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 51 595
T. V. A. VB 38 024
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 955
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 163
Charges constatées d’avance VS 4 656
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 212 448 1 212 448
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 897 630 1 667 338 230 292
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 030 6 030
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 776 232 776
Personnel et comptes rattachés 8C 128 595 128 595
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 103 300 103 300
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 197 525 197 525
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 848 14 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 616 702 1 616 702
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 691 50 691
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 546 732 546 732
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 794 829 4 564 537 230 292
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 77 457
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP