02 PARIS 12 - 519248322 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 541 23 886 1 655 2 941
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 25 541 23 886 1 655 2 941
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 45 800 0 45 800 0
Clients et comptes rattachés BX 81 064 8 762 72 302 81 184
Autres créances BZ 249 798 0 249 798 370 997
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 100 0 100 1 433
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 180
TOTAL (II) CJ 376 762 8 762 368 001 453 795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 402 304 32 648 369 656 456 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 191 78 191
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 860 67 589
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 163 151 146 880
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 813 5 155
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 9 813 5 155
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 294 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 423 65 803
Dettes fiscales et sociales DY 160 140 201 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 834 36 359
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 691 304 700
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 369 656 456 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 196 691 304 700
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 18
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 123 750 0 1 123 750 1 207 202
Chiffres d’affaires nets FJ 1 123 750 0 1 123 750 1 207 220
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 600 1 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 896 18 345
Autres produits FQ 319 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 170 565 1 226 904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 289 966 306 614
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 813 17 301
Salaires et traitements FY 636 546 664 356
Charges sociales FZ 103 536 122 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 286 1 988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 497 11 776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 658 0
Autres charges GE 902 6 870
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 059 204 1 131 438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 111 361 95 466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 725 7 027
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 725 7 027
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 180
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 725 6 847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 122 086 102 313
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 312 31 863
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 312 31 863
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 629 9 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 629 9 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 317 22 652
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 23 125 29 197
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 784 28 179
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 183 602 1 265 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 109 742 1 198 205
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 860 67 589
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 24 609 610
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 541 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 541 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 25 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 25 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 600 1 286 0 23 886
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 600 1 286 0 23 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 4 658
Provisions pour garanties données aux clients 4E 5 155
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 155 4 658 0 9 813
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 551 7 497 13 287 8 762
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 551 7 497 13 287 8 762
TOTAL GENERAL 7C 19 706 12 155 13 287 18 575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 155 13 287 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 791 1 791 0
Autres créances clients UX 79 273 79 273 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 082 8 082 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 930 5 930 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 396 5 396 0
T. V. A. VB 5 474 5 474 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 222 208 222 208 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 708 2 708 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 330 862 330 862 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 294 1 294 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 423 25 423 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 107 726 107 726 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 573 35 573 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 734 16 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 107 107 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 834 9 834 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 691 196 691 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 294 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 57 589 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 032 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 27 903 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 229 031 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 289 966 0
Taxe professionnelle YW 533 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 280 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 813 0
Montant de la TVA. collectée YY 111 558 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 57 833 0
Effectif moyen du personnel YP 31 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 31 0