02 PARIS 15 - 519245682 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 15 000 7 500 7 500 7 500
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 10 131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 732 13 623 17 109 2 696
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 45 732 21 123 24 609 20 327
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 68 088 1 969 66 118 49 528
Autres créances BZ 313 152 0 313 152 186 833
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 767 0 767 5 667
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 99
TOTAL (II) CJ 382 007 1 969 380 037 242 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 427 739 23 093 404 646 262 454
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 72 011 72 011
Report à nouveau DH -10 858 -4 638
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 069 -6 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 117 321 62 252
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 324 28 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 276 880
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 409 27 064
Dettes fiscales et sociales DY 208 313 123 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 002 20 001
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 287 324 200 202
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 404 646 262 454
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 287 324 200 202
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 55
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 096 238 0 1 096 238 886 161
Chiffres d’affaires nets FJ 1 096 238 0 1 096 238 886 215
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 673 11 237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 679 22 307
Autres produits FQ 10 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 121 600 919 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 2 843
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 271 82
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 275 141 280 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 033 12 190
Salaires et traitements FY 615 031 530 189
Charges sociales FZ 122 176 94 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 393 1 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 749 1 818
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 036 794 924 499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 84 806 -4 736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 288 1 598
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 288 1 598
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 380 473
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 380 473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 907 1 125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 713 -3 610
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 744 2 329
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 744 2 329
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 459 4 938
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 459 4 938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 285 -2 609
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 22 192 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 738 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 140 632 923 690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 085 563 929 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 069 -6 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 592 22 307
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 131 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 927 0 18 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 058 0 18 805
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 131 0 15 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 30 732
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 10 131 0 45 732
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 231 4 393 0 13 623
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 231 4 393 0 13 623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 7 500 0 0 7 500
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 057 0 3 087 1 969
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 557 0 3 087 9 469
TOTAL GENERAL 7C 12 557 0 3 087 9 469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 3 087 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 2 166 2 166 0
Autres créances clients UX 65 921 65 921 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 340 1 340 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 291 291 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 052 4 052 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 29 200 29 200 0
Groupe et associés VC 260 236 260 236 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 033 18 033 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 381 240 381 240 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 28 324 28 324 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 276 276 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 409 36 409 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 125 175 125 175 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 160 41 160 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 21 738 21 738 0 0
T.V.A. VW 20 022 20 022 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 218 218 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 002 14 002 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 287 324 287 324 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 28 600 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 761 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 15 774 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 220 606 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 275 141 0
Taxe professionnelle YW 512 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 521 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 033 0
Montant de la TVA. collectée YY 113 188 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 116 0
Effectif moyen du personnel YP 29 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 29 0