LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS - 519215354 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 714 018 20 331 501 5 382 517 25 714 018
Créances rattachées à des participations BB 11 690 410 8 490 512 3 199 898 2 879 023
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 135 51 135 51 385
TOTAL (I) BJ 37 455 563 28 822 013 8 633 550 28 644 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 57 672 975 116 983 57 555 992 57 405 249
Avances et acomptes versés sur commandes BV 196 000 196 000 1 700
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 29 161 043 28 705 646 455 397 602 984
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 977 835 1 977 835 849 541
Charges constatées d’avance CH 17 682 17 682 78 309
TOTAL (II) CJ 89 025 535 28 822 629 60 202 906 58 937 782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 126 481 099 57 644 643 68 836 456 87 582 208
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 166 660 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 33 500 086
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 497 159 6 497 159
Report à nouveau DH -13 930 226 -1 475 714
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 083 762 -12 454 512
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 600 127 306 499
TOTAL (I) DL 30 922 568 -7 071 567
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 260 406 8 330 210
Provisions pour charges DQ 52 867 134 145
TOTAL (III) DR 313 273 8 464 356
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 228 487 50 830 260
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 306 017 22 763 274
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 171 149 5 491 804
Dettes fiscales et sociales DY 4 894 894 7 104 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 69
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 37 600 615 86 189 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 836 456 87 582 208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 672 128 60 452 868
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 738
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 170 600 1 170 600 31 762 900
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 126 160 5 126 160 5 946 484
Chiffres d’affaires nets FJ 6 296 760 6 296 760 37 709 384
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 397 944 168 794
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 694 706 37 878 179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 269 444 2 280 248
Variation de stock (marchandises) FT 165 923 34 536 952
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 575 110 6 897 523
Impôts, taxes et versements assimilés FX 862 704 1 141 264
Salaires et traitements FY 25 000
Charges sociales FZ 6 579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 430 110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 134 145
Autres charges GE 5 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 904 764 45 420 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 210 058 -7 542 064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 27 708 084 3 165 871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 424 531 327 047
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 222 620 3 492 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 20 331 501
Intérêts et charges assimilées GR 2 126 363 2 152 069
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 457 864 2 152 069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 764 756 1 340 848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 554 698 -6 201 216
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 448 904 43 254
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 050 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 386 027 1 243 071
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 834 931 2 336 325
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 179 919 330 291
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 946 708 8 597 060
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 126 627 8 927 351
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 708 305 -6 591 026
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 179 241 -337 730
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 44 752 257 43 707 421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 668 496 56 161 933
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 083 762 -12 454 512
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 644 426 8 816 852
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 644 426 8 816 852
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 714 37 455 564
DIMINUTIONS Total Général I4 5 714 37 455 563
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 600 127
Total Provisions réglementées 3Z 306 499 293 628 600 127
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 260 406
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 52 867
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 464 356 162 568 8 313 650 313 273
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 28 822 013
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 433 649 316 666 116 983
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 039 464 1 153 655 6 885 809
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 473 113 28 822 013 1 470 321 35 824 806
TOTAL GENERAL 7C 17 243 967 29 278 209 9 783 971 36 738 205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 397 944
- Financières UG 20 331 501
- Exceptionnelles UJ 8 946 708 9 386 027
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 690 410 11 690 410
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 135 51 135
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 333 333
T. V. A. VB 28 157
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 884 819
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 914 734
Charges constatées d’avance VS 17 682
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 920 270 40 920 270
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 28 228 487 24 300 000 3 928 487
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 258 461 1 258 461
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 171 149 2 171 149
Personnel et comptes rattachés 8C 22 011 22 011
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 568 9 568
Impôts sur les bénéfices 8E 3 277 764 3 277 764
T.V.A. VW 161 709 161 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 423 842 1 423 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 047 555 1 047 555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 69 69
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 600 615 33 672 128 3 928 487
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 802 196
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 401 231
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP