LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS - 519215354 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 714 018 25 714 018 25 714 018
Créances rattachées à des participations BB 2 879 023 2 879 023 2 365 997
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 385 51 385 63 283
TOTAL (I) BJ 28 644 426 28 644 426 28 143 298
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 57 838 898 433 649 57 405 249 92 334 307
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 700 1 700 1 700
Clients et comptes rattachés BX 561 746
Autres créances BZ 8 642 447 8 039 464 602 984 1 262 444
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 849 541 849 541 1 081 737
Charges constatées d’avance CH 78 309 78 309 115 232
TOTAL (II) CJ 67 410 895 8 473 113 58 937 782 95 357 165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 96 055 321 8 473 113 87 582 208 123 500 463
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 497 159 6 497 159
Report à nouveau DH -1 475 714
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -12 454 512 -1 475 714
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 306 499 12 871
TOTAL (I) DL -7 071 567 5 089 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 330 210 131 919
Provisions pour charges DQ 134 145 130 790
TOTAL (III) DR 8 464 356 262 709
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 830 260 83 125 432
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 763 274 22 317 381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 491 804 4 032 517
Dettes fiscales et sociales DY 7 104 081 8 070 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 892
Produits constatés d’avance (2) EB 600 000
TOTAL (IV) EC 86 189 419 118 148 437
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 87 582 208 123 500 463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 60 452 868 35 499 894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 738
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 31 762 900 31 762 900 53 224 786
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 946 484 5 946 484 6 825 215
Chiffres d’affaires nets FJ 37 709 384 37 709 384 60 050 001
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 168 794 106 264
Autres produits FQ 1 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 878 179 60 156 268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 280 248 64 017 158
Variation de stock (marchandises) FT 34 536 952 -23 648 371
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 897 523 10 723 960
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 141 264 1 135 859
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 430 110 38 004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 134 145 130 790
Autres charges GE 1 1 973 269
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 420 243 54 370 669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 542 064 5 785 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 165 871 931 564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 327 047 318 603
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 492 917 1 250 167
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 152 069 912 627
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 152 069 912 627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 340 848 337 541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 201 216 6 123 139
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 43 254 588
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 050 000 1 726
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 243 071 609 235
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 336 325 611 549
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 330 291 1 126 279
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 597 060 3 588 173
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 927 351 4 716 178
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 591 026 -4 104 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -337 730 3 494 224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 707 421 62 017 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 56 161 933 63 493 698
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -12 454 512 -1 475 714
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 143 298 517 859
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 143 298 517 859
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 731 28 644 426
DIMINUTIONS Total Général I4 16 731 28 644 426
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 306 499
Total Provisions réglementées 3Z 12 871 293 628 306 499
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 167 267
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 297 089
Total Provisions pour risques et charges 5Z 262 709 8 437 578 235 931 8 464 356
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 41 544 430 110 38 004 433 649
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 9 177 394 1 137 930 8 039 464
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 218 937 430 110 1 175 934 8 473 113
TOTAL GENERAL 7C 9 494 518 9 161 315 1 411 865 17 243 967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 564 255 168 794
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 597 060 1 243 071
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 879 023 2 879 023
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 385 51 385
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 333 333
T. V. A. VB 31 536
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 277 578
Charges constatées d’avance VS 78 309
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 651 164 11 651 164
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 738 2 738
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 827 522 25 090 970 25 736 552
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 534 083 4 534 083
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 491 804 5 491 804
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 4 701 366 4 701 366
T.V.A. VW 515 935 515 935
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 886 780 1 886 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 229 191 18 229 191
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 189 419 60 452 868 25 736 552
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 501 203
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 796 225
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP