LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS - 519215354 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 714 018 25 714 018 70 849
Créances rattachées à des participations BB 2 365 997 2 365 997 5 735 849
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 63 283 63 283 10 439
TOTAL (I) BJ 28 143 298 28 143 298 5 817 137
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 92 375 850 41 544 92 334 307 68 723 939
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 700 1 700 3 320
Clients et comptes rattachés BX 561 746 561 746 23 823
Autres créances BZ 10 439 838 9 177 394 1 262 444 144 242
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 081 737 1 081 737 330 591
Charges constatées d’avance CH 115 232 115 232 24 442
TOTAL (II) CJ 104 576 103 9 218 937 95 357 165 69 250 357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 132 719 400 9 218 937 123 500 463 75 067 494
Parts à moins d’un an CP 63 283
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 497 159 649 810
Report à nouveau DH 5 796 325
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 475 714 51 024
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 12 871
TOTAL (I) DL 5 089 317 6 552 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 131 919 650 550
Provisions pour charges DQ 130 790 106 264
TOTAL (III) DR 262 709 756 814
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 125 432 27 146 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 317 381 26 462 908
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 032 517 4 114 095
Dettes fiscales et sociales DY 8 070 215 9 716 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 892 278 543
Produits constatés d’avance (2) EB 600 000 40 000
TOTAL (IV) EC 118 148 437 67 758 521
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 123 500 463 75 067 494
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 35 499 594 60 642 046
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 850
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 53 224 786 53 224 786 7 398 001
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 825 215 6 825 215 6 777 646
Chiffres d’affaires nets FJ 60 050 001 60 050 001 14 175 647
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 264 223 363
Autres produits FQ 3 77
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 156 268 14 399 086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 64 017 158 3 605 079
Variation de stock (marchandises) FT -23 648 371 1 992 319
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 723 960 4 827 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 135 859 1 001 549
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 130 790 106 264
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 004 1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 973 269 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 54 370 669 11 532 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 785 598 2 866 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 931 564
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 318 603 234 390
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 250 167 234 390
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 912 627 1 943 028
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 912 627 1 948 028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 337 541 -1 713 638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 123 139 1 152 639
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 588 42 562
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 726 17 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 609 235 506 590
Total des produits exceptionnels (VII) HD 611 549 566 652
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 126 279 273 649
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 588 173 301 043
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 716 178 574 692
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 104 629 -8 041
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 494 224 1 093 575
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 62 017 984 15 200 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 63 493 698 15 149 104
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 475 714 51 024
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 817 137 27 815 870
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 826 295 27 815 870
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 158
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 489 709 28 143 298
DIMINUTIONS Total Général I4 5 498 867 28 143 298
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 158 9 158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 158 9 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 12 871
Total Provisions réglementées 3Z 12 871 12 871
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 131 919
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 130 790
Total Provisions pour risques et charges 5Z 756 814 221 394 715 499 262 709
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 540 38 004 41 544
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 692 696 3 484 698 9 177 394
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 696 236 3 522 701 9 218 937
TOTAL GENERAL 7C 6 453 050 3 756 966 715 499 9 494 518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 168 794 106 264
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 588 173 609 235
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 365 997 2 365 997
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 63 283 63 283
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 561 746
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 525
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 46 573
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 315 740
Charges constatées d’avance VS 115 232
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 546 095 13 546 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 125 432 476 889 82 648 543
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 295 110 4 295 110
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 032 517 4 032 517
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 5 856 454 5 856 454
T.V.A. VW 707 526 707 526
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 506 235 1 506 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 022 271 18 022 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 892 2 892
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 600 000 600 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 118 148 437 35 499 894 82 648 543
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 79 440 555
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 434 486
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP