AB 26 - 519138002 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 300 1 300 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 55 000 0 55 000 55 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 241 34 553 3 688 4 662
Autres immobilisations corporelles AT 48 780 47 610 1 169 1 786
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 372 0 13 372 13 372
TOTAL (I) BJ 156 692 83 463 73 229 74 820
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 31 110 0 31 110 20 225
Autres créances BZ 1 951 0 1 951 10 450
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 48 0 48 48
Disponibilités CF 52 800 0 52 800 55 958
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 85 909 0 85 909 86 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 242 601 83 463 159 138 161 501
Parts à moins d’un an CP 13 372
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 561 39 520
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 65 361 48 320
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 780 59 731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 33 756 46 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 240 7 389
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 777 113 181
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 159 138 161 501
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 93 777 113 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 337 567 0 337 567 361 792
Chiffres d’affaires nets FJ 337 567 0 337 567 361 792
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 10 346
Autres produits FQ 1 541 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 339 108 372 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 507 99 532
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 521 3 572
Salaires et traitements FY 131 389 165 552
Charges sociales FZ 31 117 40 220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 591 868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 812 22 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 280 937 332 356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 171 39 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 171 39 790
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 610 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 610 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 610 -270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 339 108 372 146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 282 547 332 626
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 561 39 520
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 892 5 055
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 10 346
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 20 755 22 213
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 300 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 020 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 372 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 156 692 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 56 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 87 020
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 372
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 156 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 300 0 0 1 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 572 1 591 0 82 163
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 872 1 591 0 83 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 372 13 372 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 110 31 110 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 94 94 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 432 1 432 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 49 49 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 375 375 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 433 46 433 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 13 502 13 502 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 550 10 550 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 705 9 705 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 780 59 780 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 240 240 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 777 93 777 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 658 917
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 858 29 144
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 366 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 916 8 093
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 61 709 61 378
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 94 507 99 532
Taxe professionnelle YW 1 402 1 373
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 119 2 199
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 521 3 572
Montant de la TVA. collectée YY 67 513 72 358
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 16 324 14 019
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0