ROSA FINANCE - 519067227 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 052 199 0 6 052 199 8 882 252
Créances rattachées à des participations BB 653 674 0 653 674 653 673
Autres titres immobilisés BD 2 525 875 0 2 525 875 2 525 875
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 231 748 0 9 231 748 12 061 800
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 427 0 78 427 209 700
Autres créances BZ 48 494 376 25 897 48 468 479 37 764 204
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 321 605 0 321 605 371 235
Charges constatées d’avance CH 263 0 263 0
TOTAL (II) CJ 48 894 671 25 897 48 868 774 38 345 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 58 126 419 25 897 58 100 522 50 406 939
Parts à moins d’un an CP 653 674
Parts à plus d’un an CR 346 302
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 380 841 14 380 841
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 438 084 1 438 084
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 636 969 29 555 051
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 949 293 81 918
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 47 405 188 45 455 894
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 437 441 395
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 284 456 3 988 859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 390 99 654
Dettes fiscales et sociales DY 86 242 80 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 776 805 781 535
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 695 335 4 951 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 100 522 50 406 939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 695 335 4 951 044
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 437 441 395
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 496 465 397 300
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 496 465 397 300
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 88 575 0
Autres produits FQ 501 3 627
Total des produits d’exploitation (I) FR 585 541 400 927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 271 365 261 211
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 695 30 295
Salaires et traitements FY 264 000 194 000
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 226 329 169 106
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 027 8 989
Total des charges d’exploitation (II) GF 830 416 663 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -244 875 -262 673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 686 923 549 162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 29 367
Produits financiers de participations GJ 881 815 82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 497 688 78 143
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 379 503 78 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 648 8 188
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 648 8 188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 338 855 70 036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 780 903 327 158
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 153 709 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 830 149 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 323 560 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 170 245 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 805 677 1 028 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 856 384 946 395
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 949 293 81 918
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 061 800 0 7
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 061 800 0 7
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 830 059 9 231 748
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 830 059 9 231 748
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 25 897 0 0 25 897
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 897 0 0 25 897
TOTAL GENERAL 7C 25 897 0 0 25 897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 653 674 653 674 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 78 427 78 427 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 124 623 124 623 0
T. V. A. VB 18 613 18 613 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 39 172 195 39 172 195 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 178 945 9 178 945 0
Charges constatées d’avance VS 263 263 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 226 740 49 226 740 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 437 441 1 437 441 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 390 110 390 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 419 44 419 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 693 41 693 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 130 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 284 456 8 284 456 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 776 805 776 805 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 695 335 10 695 335 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP