574 INVEST - 519037451 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 500 11 700 7 800 11 700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 595 3 947 2 648 3 977
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 519 000 0 1 519 000 1 519 000
Créances rattachées à des participations BB 10 172 597 1 134 984 9 037 613 6 958 408
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 1 434
TOTAL (I) BJ 11 717 692 1 150 631 10 567 061 8 494 519
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 252 000 0 252 000 0
Autres créances BZ 928 304 0 928 304 1 141 080
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 342 0 1 342 0
Charges constatées d’avance CH 2 062 0 2 062 5 252
TOTAL (II) CJ 1 183 707 0 1 183 707 1 146 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 901 399 1 150 631 11 750 768 9 640 850
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 805 493 219 210
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -349 639 586 283
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 295 1 704
TOTAL (I) DL 480 149 829 197
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 304 224 994 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 124 410 100 832
Dettes fiscales et sociales DY 43 782 3 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 798 203 7 712 560
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 270 619 8 811 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 750 768 9 640 850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 140 250 0 1 140 250 1 466 666
Chiffres d’affaires nets FJ 1 140 250 0 1 140 250 1 466 666
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 140 252 1 474 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 513 086 551 384
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 411 7 026
Salaires et traitements FY 16 975 10 124
Charges sociales FZ 4 207 1 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 080 5 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 544 770 575 713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 595 482 898 954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 088 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 088 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 634 984 0
Intérêts et charges assimilées GR 218 519 105 226
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 853 502 105 226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -849 415 -105 226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -253 933 793 729
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 591 591
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 591 591
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -591 -591
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 115 206 855
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 144 340 1 474 667
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 493 979 888 385
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -349 639 586 283
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 500 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 744 0 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 978 842 0 2 714 189
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 004 086 0 2 715 040
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 19 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 434 11 691 597
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 434 11 717 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 252 000 252 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 101 101 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 994 32 994 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 296 2 296 0
Groupe et associés VC 892 894 892 894 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 20 0
Charges constatées d’avance VS 2 062 2 062 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 182 366 1 182 366 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 304 224 332 276 671 949 7 300 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 124 410 124 410 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 311 311 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 418 418 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 000 42 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 053 1 053 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 798 203 2 798 203 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 270 619 3 298 671 671 949 7 300 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 148 516
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP