2JDL - 518990700 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 46 440 9 749 36 691 0
Fonds commercial AH 160 720 0 160 720 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 153 744 41 396 112 348 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 240 15 305 25 935 0
Autres immobilisations corporelles AT 316 416 74 485 241 930 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 393 0 8 393 0
Autres immobilisations financières BH 107 534 0 107 534 0
TOTAL (I) BJ 834 487 140 935 693 552 0
Matières premières, approvisionnements BL 387 908 51 341 336 568 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 413 028 0 2 413 028 0
Marchandises BT 0 775 498 -775 498 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 011 983 18 561 993 422 0
Autres créances BZ 312 330 0 312 330 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 653 955 0 4 653 955 0
Charges constatées d’avance CH 163 468 0 163 468 0
TOTAL (II) CJ 8 942 673 845 400 8 097 273 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 777 160 986 335 8 790 825 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 15 000 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 753 397 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 762 755 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 681 152 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 33 251 0
TOTAL (III) DR 33 251 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 817 294 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 524 340 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 244 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 063 383 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 588 770 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 77 391 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 076 421 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 790 825 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 332 018 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 364 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 111 207 0 11 111 207 0
Production vendue biens FD 597 366 0 597 366 0
Production vendue services FG 255 003 0 255 003 0
Chiffres d’affaires nets FJ 11 963 575 0 11 963 575 0
Production stockée FM 538 539 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 377 401 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 688 941 0
Autres produits FQ 4 041 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 572 497 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 933 250 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 166 014 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -28 838 0
Autres achats et charges externes FW 4 945 780 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 228 0
Salaires et traitements FY 1 700 992 0
Charges sociales FZ 629 171 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 186 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 830 125 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 47 055 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 446 963 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 125 534 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 77 393 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 542 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 935 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 941 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 27 941 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 994 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 176 528 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 608 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 75 232 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 840 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 233 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 515 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 53 748 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 092 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 435 865 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 727 272 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 964 517 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 762 755 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 020 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 43 829 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 330 904 0 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 192 990 0 164 665
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 125 509 0 4 428
ACQUISITIONS Total Général 0G 649 404 0 199 093
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 360 904
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 357 655
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 14 010 115 927
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 010 834 487
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 815 19 330 0 51 145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 934 42 857 0 89 791
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 749 62 187 0 140 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 30 425 0 30 425 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 251
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 543 3 515 44 807 33 251
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 679 142 826 838 679 142 826 838
Sur comptes clients 6T 21 054 3 287 5 780 18 561
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 700 196 830 125 684 921 845 400
TOTAL GENERAL 7C 805 164 833 640 760 153 878 651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 830 125 684 921 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 515 75 232 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 393 0 8 393
Autres immobilisations financières UT 107 534 0 107 534
Clients douteux ou litigieux VA 21 488 21 488 0
Autres créances clients UX 990 495 990 495 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 959 3 959 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 42 42 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 114 716 114 716 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 184 034 184 034 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 579 9 579 0
Charges constatées d’avance VS 163 468 163 468 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 603 708 1 487 781 115 927
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 364 13 364 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 803 929 59 526 2 684 403 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 063 383 1 063 383 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 381 855 381 855 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 259 492 259 492 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 196 652 196 652 0 0
T.V.A. VW 454 121 454 121 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 296 649 296 649 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 524 340 524 340 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 77 391 77 391 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 071 177 3 326 774 2 684 403 60 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 432
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP