IMMOBILIERE SEBBAN - 518936182 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 694 387 306 376
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 950 323 5 627 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 579 417 0 1 579 417 1 239 986
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 586 061 711 1 585 350 1 240 362
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 333 659 0 2 333 659 700 507
Autres créances BZ 9 405 825 0 9 405 825 4 186 653
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 668 826 0 668 826 1 480 303
Charges constatées d’avance CH 7 990 0 7 990 619
TOTAL (II) CJ 12 416 299 0 12 416 299 6 368 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 365 192 365 192 264 023
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 367 552 711 14 366 841 7 872 468
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 371 560 371 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 11 220 11 220
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 37 156 37 156
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 656 507 1 496 419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 760 160 088
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 387 3 248
TOTAL (I) DL 2 220 590 2 079 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 10 645 783 4 825 783
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 52 924 61 066
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 185 969 41 158
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 881 102 741 867
Dettes fiscales et sociales DY 373 790 120 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 600 2 500
Autres dettes EA 4 083 333
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 146 251 5 792 777
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 366 841 7 872 468
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 185 969
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 132 089 561 858
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 132 089 561 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 200 000 309 100
Autres produits FQ 218 588 44 093
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 550 677 915 050
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 069 083 978 336
Impôts, taxes et versements assimilés FX 575 2 104
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 99 223 45 146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 218 431 44 269
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 387 312 1 069 855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 163 365 -154 804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 624 043 813 832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 768
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 624 043 814 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 693 508 490 921
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 693 508 490 921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -69 465 323 679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 900 168 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 50 100 43 311
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 240 53 297
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 860 -9 986
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -1 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 224 820 1 772 962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 088 060 1 612 874
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 760 160 088
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 694 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 0 0 5 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 239 986 0 342 531
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 240 680 0 348 481
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 694
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 5 950
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 100 1 579 417
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 100 1 586 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 318 69 0 387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 0 323 0 323
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 393 0 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 387
Total Provisions réglementées 3Z 3 248 4 140 0 7 387
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 248 4 140 0 7 387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 4 140 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 333 659 2 333 659 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 200 1 200 0
T. V. A. VB 394 898 394 898 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 610 698 8 610 698 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 399 028 399 028 0
Charges constatées d’avance VS 7 990 7 990 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 747 474 11 747 474 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 10 645 783 1 145 783 9 500 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 119 8 119 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 806 13 995 30 811 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 146 522 146 522 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 881 102 881 102 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 373 790 373 790 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 600 2 600 0 0
Groupe et associés VI 39 447 39 447 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 083 4 083 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 146 251 2 615 440 9 530 811 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 818
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP