AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE - 518860622 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 110 127 110 0 2 395
Fonds commercial AH 19 500 18 600 900 2 850
Autres immobilisations incorporelles AJ 518 855 415 086 103 769 155 654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 547 705 502 826 44 879 63 244
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 266 221 89 787 1 176 434 1 018 015
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 150 2 150 32 000 32 000
TOTAL (I) BJ 2 513 541 1 155 559 1 357 982 1 274 158
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 919 747 206 527 713 220 708 762
Autres créances BZ 68 288 0 68 288 61 273
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 178 797 0 178 797 178 403
Disponibilités CF 248 195 0 248 195 368 872
Charges constatées d’avance CH 15 539 0 15 539 14 004
TOTAL (II) CJ 1 430 564 206 527 1 224 037 1 331 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 944 105 1 362 086 2 582 019 2 605 472
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 433 000 448 000
Report à nouveau DH 238 872
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 493 926 434 366
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 257 165 1 213 238
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 428 681 537 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 672 1 016
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 232 107 027
Dettes fiscales et sociales DY 383 242 384 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 932 3 984
Produits constatés d’avance (2) EB 374 096 358 310
TOTAL (IV) EC 1 324 854 1 392 234
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 582 019 2 605 472
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 071 913 -363 473
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 665 465 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 524 468 0 23 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 300 371 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 490 304 0 23 236
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 665 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 547 704
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 300 371
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 513 540
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 504 565 56 230 0 560 796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 461 224 41 600 0 502 825
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 965 790 97 831 0 1 063 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 89 787
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 150 0 0 2 150
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 211 857 84 647 89 978 206 526
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 462 213 84 647 248 397 298 463
TOTAL GENERAL 7C 462 213 84 647 248 397 298 463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 84 647 89 978 0
- Financières UG 0 0 158 419 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 150 0 34 150
Clients douteux ou litigieux VA 266 432 266 432 0
Autres créances clients UX 601 498 601 498 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 748 748 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 220 220 0
Impôts sur les bénéfices VM 36 840 36 840 0
T. V. A. VB 12 505 12 505 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 500 1 500 0
Divers VP
Groupe et associés VC 50 000 50 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 287 18 287 0
Charges constatées d’avance VS 15 538 15 538 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 037 722 1 003 572 34 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 64 945 14 266 50 678 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 363 735 161 472 202 262 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 232 88 232 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 127 057 127 057 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 100 88 100 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 911 153 911 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 172 14 172 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 671 31 671 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 931 18 931 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 374 096 374 096 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 324 854 1 071 912 252 941 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 263 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 184 188
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 24