AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE - 518860622 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 127 110 124 715 2 395 6 032
Fonds commercial AH 19 500 16 650 2 850 4 800
Autres immobilisations incorporelles AJ 518 855 363 200 155 654 207 540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 524 469 461 225 63 244 82 020
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 266 221 248 206 1 018 015 1 018 005
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 150 2 150 32 000 32 000
TOTAL (I) BJ 2 490 305 1 216 147 1 274 158 1 350 397
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 894 821 211 857 682 963 896 233
Autres créances BZ 87 072 0 87 072 87 192
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 178 403 0 178 403 147 716
Disponibilités CF 368 872 0 368 872 583 141
Charges constatées d’avance CH 14 004 0 14 004 8 478
TOTAL (II) CJ 1 543 172 211 857 1 331 314 1 722 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 033 476 1 428 004 2 605 472 3 073 158
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 448 000 482 000
Report à nouveau DH 872 619
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 434 366 416 253
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 213 238 1 228 872
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 537 433 772 731
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 016 37 054
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 027 129 356
Dettes fiscales et sociales DY 384 464 484 491
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 984 37 358
Produits constatés d’avance (2) EB 358 310 383 295
TOTAL (IV) EC 1 392 233 1 844 286
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 605 472 3 073 158
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 028 760 1 319 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 665 465 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 490 050 0 34 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 300 361 0 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 455 876 0 34 427
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 665 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 524 468
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 300 371
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 490 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 447 092 57 473 0 504 565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 408 031 53 193 0 461 224
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 855 124 110 666 0 965 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 248 206
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 2 150 0 0 2 150
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 187 564 131 760 107 467 211 857
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 437 920 131 760 107 467 462 213
TOTAL GENERAL 7C 437 920 131 760 107 467 462 213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 131 760 107 467 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 150 0 34 150
Clients douteux ou litigieux VA 279 424 279 424 0
Autres créances clients UX 615 395 615 395 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 743 3 743 0
T. V. A. VB 16 055 16 055 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 6 000 6 000 0
Divers VP
Groupe et associés VC 50 000 50 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 273 11 273 0
Charges constatées d’avance VS 14 003 14 003 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 030 046 995 896 34 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 537 433 173 959 363 473 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 027 107 027 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 102 209 102 209 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 362 112 362 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 909 153 909 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 982 15 982 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 015 1 015 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 983 3 983 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 358 309 358 309 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 392 233 1 028 760 363 473 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 251 230
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 24 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24 25