AXE 3 AUDIT CONSEIL EXPERTISE - 518860622 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 896 26 896 3 203
Fonds commercial AH 29 500 29 500 57 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 570 3 570
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 229 106 97 087 132 019 168 522
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 085 422 1 085 422 1 090 588
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 36 570 36 570 36 570
TOTAL (I) BJ 1 411 064 123 983 1 287 081 1 355 883
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 989 384 42 081 947 303 580 195
Autres créances BZ 146 519 146 519 61 652
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 146 339 146 339 205 664
Disponibilités CF 134 255 134 255 359 735
Charges constatées d’avance CH 7 615 7 615 1 448
TOTAL (II) CJ 1 424 112 42 081 1 382 031 1 208 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 835 176 166 064 2 669 112 2 564 577
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 63 000
Report à nouveau DH 99 6 180
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 273 024 187 420
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 666 123 495 099
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 750
Provisions pour charges DQ 63 206 31 893
TOTAL (III) DR 63 206 64 643
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 064 104 1 314 380
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 132 440 56 718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 299 642 170 651
Dettes fiscales et sociales DY 413 073 430 539
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 774 26 197
Produits constatés d’avance (2) EB 5 750 6 350
TOTAL (IV) EC 1 939 783 2 004 835
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 669 112 2 564 577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 095 375 7 500 2 102 875 1 723 220
Chiffres d’affaires nets FJ 2 095 375 7 500 2 102 875 1 723 220
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 978 13 610
Autres produits FQ 30 592 27 405
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 191 446 1 764 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 712 968 539 122
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 376 33 666
Salaires et traitements FY 623 105 528 163
Charges sociales FZ 246 150 214 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 191 49 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 081 12 615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 31 313 64 643
Autres charges GE 27 215 33 016
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 771 399 1 475 696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 420 047 288 540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 047 1 164
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 047 1 164
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 018 20 510
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 018 20 510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 971 -19 346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 408 076 269 194
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 375
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 802 5 928
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 177 5 928
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 549 277
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 72 3 203
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 621 3 480
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 444 2 448
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 608 84 222
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 202 670 1 771 328
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 929 646 1 583 909
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 273 024 187 420
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 28 622 35 240
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 749 3 570
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 229 670 16 547
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 127 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 444 577 20 117
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 353 59 966
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 110 229 106
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 166 1 121 992
DIMINUTIONS Total Général I4 53 630 1 411 064
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 546 3 203 3 853 26 896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 148 52 988 17 049 97 087
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 88 694 56 191 20 902 123 983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 63 206
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 64 643 31 313 32 750 63 206
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 107 42 081 15 107 42 081
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 107 42 081 15 107 42 081
TOTAL GENERAL 7C 79 750 73 394 47 857 105 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 73 394 47 857
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 36 570
Clients douteux ou litigieux VA 75 832
Autres créances clients UX 913 553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 659
T. V. A. VB 50 271
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 69 589
Charges constatées d’avance VS 7 615
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 180 089 1 143 519 36 570
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 064 104 233 126 697 515
Emprunts et dettes financières divers 8A 55 695 55 695
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 299 642 299 642
Personnel et comptes rattachés 8C 77 558 77 558
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 159 97 159
Impôts sur les bénéfices 8E 42 458 42 458
T.V.A. VW 176 339 176 339
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 559 19 559
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 744 76 744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 774 24 774
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 750 5 750
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 939 783 1 108 805 697 515 133 463
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 250 277
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP