GROUPE IDEC INVEST - 518802301 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 20 242 535 3 303 696 16 938 838 18 747 378
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 16 113
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 1 485 946
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 20 242 535 3 303 696 16 938 838 20 249 437
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 135 202 0 1 135 202 1 877 429
Autres créances BZ 13 467 159 2 092 911 11 374 247 22 592 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 93 0 93 331
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 14 602 455 2 092 911 12 509 543 24 470 590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 844 990 5 396 608 29 448 382 44 720 028
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 530 000 530 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 961 304 3 960 180
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 362 860 1 713 023
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 161 214 134 534
TOTAL (I) DL 21 315 385 11 637 744
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 17 514 24 010
TOTAL (III) DR 17 514 24 010
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 650 5 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 567 453 1 197 139
Dettes fiscales et sociales DY 249 380 238 560
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 297 998 31 616 779
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 115 482 33 058 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 448 382 44 720 028
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 616 568 1 969 595
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 616 568 1 969 595
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 651 0
Autres produits FQ 442 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 623 661 1 969 632
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 245 328 3 194 073
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 659 10 762
Salaires et traitements FY 302 155 274 428
Charges sociales FZ 145 371 120 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 10 965
Autres charges GE 2 226 1 644
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 698 741 3 612 546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 075 079 -1 642 913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 802 056 5 629 102
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 236 037 176 580
Autres intérêts et produits assimilés GL 881 934 724 135
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 8 797 166 0
Total des produits financiers (V) GP 25 717 195 6 529 817
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 206 310 1 101 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 081 036 1 179 713
Différences négatives de change GS 0 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 8 797 136 0
Total des charges financières (VI) GU 11 084 483 2 280 739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 632 711 4 249 078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 557 631 2 606 164
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 100 1 202 390
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 161 847 2 079 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 159 747 -876 962
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 324 19 478
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 300 -3 300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 342 956 9 701 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 980 096 7 988 817
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 362 860 1 713 023
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 945 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 346 823 0 6 876 013
ACQUISITIONS Total Général 0G 22 347 768 0 6 876 013
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 945 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 181 065 8 799 236 20 242 535
DIMINUTIONS Total Général I4 181 065 8 800 182 20 242 535
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 161 214
Total Provisions réglementées 3Z 134 534 28 780 2 100 161 214
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 16 692
Provisions pour impôts 5B 822
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 010 155 6 651 17 514
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 303 696
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 960 000 1 132 911 0 2 092 911
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 057 386 2 339 222 0 5 396 608
TOTAL GENERAL 7C 3 215 930 2 368 157 8 751 5 575 336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 651 0
- Financières UG 0 1 206 310 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 161 847 2 100 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 135 202 1 135 202 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 681 5 681 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 460 677 13 460 677 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 800 800 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 602 361 14 602 361 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 650 650 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 567 453 567 453 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 48 610 48 610 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 888 50 888 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 147 524 147 524 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 356 2 356 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 297 998 7 297 998 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 115 482 8 115 482 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 5