GROUPE IDEC INVEST - 518802301 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 945 945 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 346 823 2 097 386 20 249 437 19 736 484
TOTAL (I) BJ 22 347 768 2 098 331 20 249 437 19 736 484
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 877 429 0 1 877 429 1 784 208
Autres créances BZ 23 552 829 960 000 22 592 829 17 616 964
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 331 0 331 106 855
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 25 430 590 960 000 24 470 590 19 508 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 778 359 3 058 331 44 720 028 39 244 511
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 530 000 530 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 960 180 1 765 829
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 713 023 4 367 351
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 134 534 111 628
TOTAL (I) DL 11 637 744 12 074 815
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 010 13 128
TOTAL (III) DR 24 010 13 128
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 793 256
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 25 868 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 197 139 1 072 700
Dettes fiscales et sociales DY 238 560 214 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 31 616 779 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 058 273 27 156 569
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 720 028 39 244 513
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 969 595 0 1 969 595 3 859 564
Chiffres d’affaires nets FJ 1 969 595 0 1 969 595 3 859 564
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 8 962
Autres produits FQ 37 98
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 969 632 3 868 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 194 073 3 159 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 762 12 295
Salaires et traitements FY 274 428 249 253
Charges sociales FZ 120 672 117 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 965 0
Autres charges GE 1 644 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 612 546 3 537 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 642 913 330 681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 629 102 4 446 037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 176 580 52 840
Autres intérêts et produits assimilés GL 724 135 633 221
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 174
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 529 817 5 132 272
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 101 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 179 713 1 026 749
Différences négatives de change GS 25 1 178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 280 739 1 027 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 249 078 4 104 345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 606 164 4 435 026
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 198 154 200 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 236 165
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 202 390 200 165
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 11 903
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 092 294 209 002
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 987 058 31 709
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 079 352 252 614
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -876 962 -52 449
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 19 478 18 524
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 300 -3 300
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 701 841 9 201 061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 988 817 4 833 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 713 023 4 367 353
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 945 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 732 869 0 4 528 908
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 733 814 0 4 528 908
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 945
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 914 954 22 346 823
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 914 954 22 347 768
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 945 0 0 945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 945 0 0 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 111 628 26 905 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 128 11 118 0 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 960 000 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 996 386 2 061 000 0 0
TOTAL GENERAL 7C 1 121 142 2 099 023 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 965 0 0
- Financières UG 0 1 101 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 987 058 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 113 16 113 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 164 946 164 946 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 877 429 1 677 429 200 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 048 1 048 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 21 502 21 502 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 192 2 192 0
Groupe et associés VC 23 522 764 23 522 764 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 322 5 322 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 611 318 25 411 318 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 793 5 793 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 197 139 1 197 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 34 290 34 290 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 761 38 761 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 162 927 162 927 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 580 2 580 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 31 616 779 31 616 779 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 058 273 33 058 273 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0