GROUPE IDEC INVEST - 518802301 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 945 945 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 732 870 996 386 19 736 484 19 890 622
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 20 733 815 997 331 19 736 484 19 890 622
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 784 208 0 1 784 208 860 966
Autres créances BZ 17 616 964 0 17 616 964 19 788 474
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 855 0 106 855 119 675
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 19 508 028 0 19 508 028 20 769 116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 241 844 997 331 39 244 513 40 659 738
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 300 000 5 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 530 000 530 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 765 829 0
Report à nouveau DH 0 -2 015 893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 367 351 3 781 722
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 111 628 80 070
TOTAL (I) DL 12 074 815 7 675 906
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 13 128 19 471
TOTAL (III) DR 13 128 19 471
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 256 226
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 868 933 32 518 405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 072 700 273 217
Dettes fiscales et sociales DY 214 679 172 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 156 569 32 964 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 244 513 40 659 738
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 859 564 0 3 859 564 1 955 904
Chiffres d’affaires nets FJ 3 859 564 0 3 859 564 1 955 904
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 962 6 422
Autres produits FQ 98 82
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 868 624 1 962 408
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 159 292 2 941 032
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 295 7 411
Salaires et traitements FY 249 253 252 710
Charges sociales FZ 117 096 111 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 537 944 3 313 617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 330 680 -1 351 208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 446 037 5 141 701
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 52 840 59 723
Autres intérêts et produits assimilés GL 633 221 214 951
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 174 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 132 273 5 416 375
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 026 749 244 819
Différences négatives de change GS 1 178 178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 027 927 244 998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 104 345 5 171 376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 435 025 3 820 168
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 8
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 000 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 165 104
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 165 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 903 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 209 002 3
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 31 709 22 848
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 615 22 851
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 449 -22 738
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 524 19 907
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 300 -4 200
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 201 063 7 378 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 833 712 3 597 175
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 367 351 3 781 722
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 945 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 887 008 0 54 865
ACQUISITIONS Total Général 0G 20 887 953 0 54 865
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 945
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 209 002 20 732 870
DIMINUTIONS Total Général I4 0 209 002 20 733 815
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 945 0 0 945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 945 0 0 945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 80 070 31 558 0 111 628
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 12 378
Provisions pour impôts 5B 750
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 471 151 6 494 13 128
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 996 386
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 996 386 0 0 996 386
TOTAL GENERAL 7C 1 095 927 31 709 6 494 1 121 142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 31 709 165 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 784 208 1 784 208 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 261 261 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 517 955 517 955 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 7 0
Groupe et associés VC 17 094 019 17 094 019 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 720 4 720 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 401 173 19 401 173 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 256 256 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 072 700 1 072 700 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 846 30 846 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 532 35 532 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 142 522 142 522 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 776 5 776 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 868 933 25 868 933 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 156 569 27 156 569 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP