AAD PHENIX II - 518790415 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 137 478 12 676 124 802 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 1 049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 868 0 2 868 2 868
TOTAL (I) BJ 140 347 12 676 127 670 3 918
Matières premières, approvisionnements BL 791 929 658 179 133 750 424 594
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 150 379 0 1 150 379 562 723
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 188 646 0 188 646 102 803
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 287 910 1 152 535 12 135 375 11 100 836
Autres créances BZ 4 576 331 0 4 516 039 4 559 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 964 137 0 1 964 137 904 649
Charges constatées d’avance CH 120 270 0 120 270 84 288
TOTAL (II) CJ 22 019 312 1 810 714 20 208 598 17 739 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 159 659 1 823 390 20 336 269 17 743 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 2 805 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 541 280 541
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -960 727 -3 504 738
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 174 152 -1 878 441
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 743 965 -2 297 229
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 158 313 158 313
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 158 313 158 313
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 713 835 5 265 517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 44 597 56 668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 093 772 9 552 716
Dettes fiscales et sociales DY 5 304 432 4 483 972
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 217 059 523 569
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 433 989 19 882 444
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 336 269 17 743 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 6 713 835
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 031 405 286 900 32 318 305 25 297 205
Chiffres d’affaires nets FJ 32 031 405 286 900 32 318 305 25 297 205
Production stockée FM 587 655 -440 243
Production immobilisée FN 137 316 0
Subventions d’exploitation FO 7 000 54 658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 540 022 527 612
Autres produits FQ 532 480 358 824
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 122 781 25 798 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -85 842 -102 803
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 871 862 573 992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 -165 046
Autres achats et charges externes FW 16 990 155 13 307 596
Impôts, taxes et versements assimilés FX 445 211 447 561
Salaires et traitements FY 9 864 306 9 319 241
Charges sociales FZ 3 618 678 3 172 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 676 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 495 910 350 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 332 286 87 501
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 545 244 26 991 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 577 536 -1 193 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 546 3 580
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 168 566 12 000
Différences positives de change GN 349 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 215 462 15 580
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 336 377 364 416
Différences négatives de change GS 1 416 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 337 793 364 416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -122 330 -348 836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 455 206 -1 542 610
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 004 1 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 242 614
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 004 243 742
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 282 058 579 574
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 282 058 579 574
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -281 053 -335 831
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 339 248 26 057 380
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 165 095 27 935 821
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 174 152 -1 878 441
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 158 313
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 158 313 0 0 158 313
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 367 335 290 844 0 658 179
Sur comptes clients 6T 1 001 836 205 065 54 366 1 152 535
Autres provisions pour dépréciation 6X 168 566 0 168 566 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 537 737 495 910 222 933 1 810 714
TOTAL GENERAL 7C 1 696 051 495 910 222 933 1 969 027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 868 0 2 868
Clients douteux ou litigieux VA -14 -14 0
Autres créances clients UX 13 287 910 13 287 910 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 50 043 50 043 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 752 826 1 752 826 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 713 169 2 713 169 0
Charges constatées d’avance VS 120 270 120 270 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 927 088 17 924 220 2 868
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 154 064 7 154 064 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 612 767 1 612 767 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 950 014 950 014 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 475 929 2 475 929 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 265 721 265 721 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 713 835 6 713 835 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 217 059 217 059 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 389 391 19 389 391 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP