AAD PHENIX II - 518790415 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 050 0 1 050 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 869 0 2 869 2 456
TOTAL (I) BJ 3 918 0 3 918 2 456
Matières premières, approvisionnements BL 791 929 367 335 424 594 404 882
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 562 723 0 562 723 1 002 967
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 102 804 0 102 804 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 102 271 1 001 836 11 100 836 12 921 568
Autres créances BZ 4 728 282 168 566 4 559 715 2 515 469
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 904 649 0 904 649 1 037 797
Charges constatées d’avance CH 84 288 0 84 288 81 002
TOTAL (II) CJ 19 276 946 1 537 738 17 739 209 17 963 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 280 865 1 537 738 17 743 127 17 966 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 805 410 2 805 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 541 280 541
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 504 739 -1 292 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 878 442 -2 212 539
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -2 297 230 -418 788
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 158 314 173 314
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 158 314 173 314
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 265 517 1 897 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 56 669 19 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 552 717 9 127 780
Dettes fiscales et sociales DY 4 483 972 4 727 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 266 220 2 383 066
Produits constatés d’avance (2) EB 0 56 510
TOTAL (IV) EC 20 625 095 18 211 615
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 743 127 17 966 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 5 265 517
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 297 205 0 25 297 205 23 871 641
Chiffres d’affaires nets FJ 25 297 205 0 25 297 205 23 871 641
Production stockée FM -440 244 715 251
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 54 659 34 028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 527 612 1 940 760
Autres produits FQ 358 825 646
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 798 057 26 562 325
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -102 804 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 573 992 723 092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -165 046 43 451
Autres achats et charges externes FW 13 307 597 13 939 391
Impôts, taxes et versements assimilés FX 447 561 381 927
Salaires et traitements FY 9 319 242 8 831 124
Charges sociales FZ 3 172 837 3 155 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 350 950 1 193 058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 15 000
Autres charges GE 87 502 30 475
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 991 831 28 312 796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 193 774 -1 750 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 2 307
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 580 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 580 2 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 12 000
Intérêts et charges assimilées GR 364 416 37 039
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 364 416 49 039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -348 836 -46 732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 542 610 -1 797 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 128 986
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 242 615 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 243 742 986
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 579 574 416 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 579 574 416 322
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -335 832 -415 336
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 057 380 26 565 618
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 935 822 28 778 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 878 442 -2 212 539
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 158 314
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 173 314 0 15 000 158 314
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 173 314 0 15 000 158 314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 869 0 2 869
Clients douteux ou litigieux VA 63 733 63 733 0
Autres créances clients UX 12 781 590 12 781 590 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 37 703 37 703 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 100 935 100 935 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 669 938 1 669 938 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 44 226 44 226 0
Groupe et associés VC 1 351 220 1 351 220 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 524 260 1 524 260 0
Charges constatées d’avance VS 84 288 84 288 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 660 762 17 657 893 2 869
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 552 717 9 552 717 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 433 252 1 433 252 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 885 146 885 146 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 997 687 1 997 687 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 886 167 886 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 265 517 5 265 517 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 266 220 1 266 220 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 568 426 20 568 426 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP