AAD PHENIX II - 518790415 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 890 3 890 1 395
TOTAL (I) BJ 3 890 3 890 1 395
Matières premières, approvisionnements BL 649 226 223 159 426 067 413 869
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 375 102 375 102 707 361
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 703 520 454 281 7 249 239 6 945 826
Autres créances BZ 3 158 892 3 158 892 2 098 633
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 000
Disponibilités CF 750 974 750 974 448 532
Charges constatées d’avance CH 38 927 38 927 34 065
TOTAL (II) CJ 12 676 641 677 440 11 999 200 12 148 286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 680 531 677 440 12 003 090 12 149 681
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 805 410 2 805 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 541 280 541
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 383 798 634 897
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 157 221 746 043
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 626 970 4 466 892
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 162 314 155 314
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 162 314 155 314
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 743 586 711 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 066 516 2 669 915
Dettes fiscales et sociales DY 3 155 844 2 866 626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 184 997 1 099 558
Produits constatés d’avance (2) EB 62 864 179 941
TOTAL (IV) EC 8 213 806 7 527 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 003 090 12 149 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 396 948 113 406 22 510 354 22 150 093
Chiffres d’affaires nets FJ 22 396 948 113 406 22 510 354 22 150 093
Production stockée FM -332 259 226 039
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 303 940 924 570
Autres produits FQ 592 1 616
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 488 322 23 302 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 968
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 719 921 809 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -33 090 -92 533
Autres achats et charges externes FW 11 106 695 12 187 286
Impôts, taxes et versements assimilés FX 389 175 363 805
Salaires et traitements FY 7 429 253 6 389 220
Charges sociales FZ 2 580 542 2 392 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 260 619 273 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000
Autres charges GE 223 972 86 557
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 688 054 22 410 301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 800 268 892 018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 004 179
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 422 11 389
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 425 11 568
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 704
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 721 11 568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 805 989 903 586
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 898 133 547
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 413
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 27 310 133 547
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 748 693 29 939
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 748 693 29 939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -721 383 103 609
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -101 441 30 612
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 826 230 539
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 522 058 23 447 434
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 364 837 22 701 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 157 221 746 043
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 395 2 735
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 395 2 735
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 240 3 890
DIMINUTIONS Total Général I4 240 3 890
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 162 314
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 155 314 10 000 3 000 162 314
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 202 267 20 892 223 159
Sur comptes clients 6T 313 098 239 726 98 543 454 281
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 515 364 260 619 98 543 677 440
TOTAL GENERAL 7C 670 678 270 619 101 543 839 754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 890 3 890
Clients douteux ou litigieux VA 174 549 174 549
Autres créances clients UX 7 528 971 7 528 971
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 543 18 543
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 375 11 375
Impôts sur les bénéfices VM 84 997 84 997
T. V. A. VB 710 107 710 107
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 293 940 293 940
Divers VP
Groupe et associés VC 1 354 320 1 354 320
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 685 611 685 611
Charges constatées d’avance VS 38 927 38 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 905 229 10 901 339 3 890
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 066 516 3 066 516
Personnel et comptes rattachés 8C 1 065 683 1 065 683
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 674 680 674 680
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 181 245 1 181 245
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 234 235 234 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 743 586 743 586
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 184 997 1 184 997
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 62 864 62 864
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 213 806 8 213 806
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 236
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 236