AAD PHENIX II - 518790415 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 554 554 3 890
TOTAL (I) BJ 554 554 3 890
Matières premières, approvisionnements BL 622 132 252 186 369 946 426 067
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 237 740 237 740 375 102
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 253 990 1 258 901 7 995 088 7 249 239
Autres créances BZ 1 443 930 1 443 930 3 158 892
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 956 223 956 223 750 974
Charges constatées d’avance CH 28 047 28 047 38 927
TOTAL (II) CJ 12 542 063 1 511 087 11 030 976 11 999 200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 542 617 1 511 087 11 031 530 12 003 090
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 805 410 2 805 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 541 280 541
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 541 019 383 798
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 884 731 157 221
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 742 240 3 626 970
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 170 314 162 314
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 170 314 162 314
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 511 210 743 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 153 852 3 066 516
Dettes fiscales et sociales DY 3 133 698 3 155 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 286 175 1 184 997
Produits constatés d’avance (2) EB 34 041 62 864
TOTAL (IV) EC 9 118 976 8 213 806
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 031 530 12 003 090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 511 210
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 684 814 81 214 18 766 028 22 510 354
Chiffres d’affaires nets FJ 18 684 814 81 214 18 766 028 22 510 354
Production stockée FM -137 362 -332 259
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 334 5 695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 077 806 1 303 940
Autres produits FQ 701 592
Total des produits d’exploitation (I) FR 19 718 507 23 488 322
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 24 968
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 650 303 719 921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 27 094 -33 090
Autres achats et charges externes FW 9 329 095 11 106 695
Impôts, taxes et versements assimilés FX 380 710 389 175
Salaires et traitements FY 7 419 743 7 429 253
Charges sociales FZ 2 439 492 2 580 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 887 491 260 619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000 10 000
Autres charges GE 408 659 223 972
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 552 611 22 688 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 834 104 800 268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 622 3 004
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 321 3 422
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 943 6 425
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 704
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 943 5 721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 830 161 805 989
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 97 227 24 898
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 328 2 413
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 97 555 27 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 152 125 748 693
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 125 748 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 570 -721 383
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -101 441
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 826
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 820 005 23 522 058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 704 736 23 364 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 884 731 157 221
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 890 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 890 160
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 496 554
DIMINUTIONS Total Général I4 3 496 554
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 170 314
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 162 314 10 000 2 000 170 314
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 223 159 29 027 252 186
Sur comptes clients 6T 454 281 858 464 53 844 1 258 901
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 677 440 887 491 53 844 1 511 087
TOTAL GENERAL 7C 839 754 897 491 55 844 1 681 401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 554 554
Clients douteux ou litigieux VA 153 619 59 325 94 294
Autres créances clients UX 9 100 370 9 100 370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 475 11 475
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 198 5 198
Impôts sur les bénéfices VM 249 714 249 714
T. V. A. VB 635 006 635 006
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 44 226 44 226
Divers VP
Groupe et associés VC 145 941 145 941
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 314 060 314 060
Charges constatées d’avance VS 28 047 28 047
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 688 212 10 593 364 94 848
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 153 852 3 153 852
Personnel et comptes rattachés 8C 1 144 558 1 144 558
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 642 503 642 503
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 239 930 1 239 930
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 398 68 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 511 210 1 511 210
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 286 175 1 286 175
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 041 34 041
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 080 667 9 080 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP