AAD PHENIX II - 518790415 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 395 1 395 1 261
TOTAL (I) BJ 1 395 1 395 1 261
Matières premières, approvisionnements BL 616 135 202 267 413 869 307 998
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 707 361 707 361 481 322
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 258 924 313 098 6 945 826 5 524 135
Autres créances BZ 2 098 633 2 098 633 1 696 267
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 000 1 500 000 2 100 755
Disponibilités CF 448 532 448 532 917 349
Charges constatées d’avance CH 34 065 34 065 14 434
TOTAL (II) CJ 12 663 650 515 364 12 148 286 11 042 261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 665 045 515 364 12 149 681 11 043 522
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 805 410 2 805 410
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 280 541 280 541
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 634 897 292 806
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 746 043 342 091
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 466 892 3 720 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 155 314 280 387
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 155 314 280 387
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 711 436 1 146 783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 669 914 2 011 456
Dettes fiscales et sociales DY 2 866 626 2 836 308
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 099 558 1 031 928
Produits constatés d’avance (2) EB 179 941 15 812
TOTAL (IV) EC 7 527 475 7 042 287
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 149 681 11 043 522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 711 436
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 150 093 22 150 093 19 808 605
Chiffres d’affaires nets FJ 22 150 093 22 150 093 19 808 605
Production stockée FM 226 039 -50 815
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 924 570 833 955
Autres produits FQ 1 616 2 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 302 319 20 593 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 809 550 659 013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -92 533 -26 385
Autres achats et charges externes FW 12 187 286 11 257 727
Impôts, taxes et versements assimilés FX 363 805 380 704
Salaires et traitements FY 6 389 220 5 330 141
Charges sociales FZ 2 392 876 1 992 750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 273 541 566 385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 89 251
Autres charges GE 86 557 31 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 410 301 20 281 412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 892 018 312 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 179 471
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 389 4 339
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 568 4 810
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 568 4 810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 903 586 317 262
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 133 547 132 251
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 133 547 133 751
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 939 5 960
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 939 5 960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 103 609 127 791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 30 612 70 829
Impôts sur les bénéfices (X) HK 230 539 32 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 447 434 20 732 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 701 391 20 390 334
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 746 043 342 091
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 261 164
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 261 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 1 395
DIMINUTIONS Total Général I4 30 1 395
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 155 314
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 280 387 125 073 155 314
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 215 604 13 338 202 267
Sur comptes clients 6T 346 390 273 541 306 856 313 098
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 561 995 273 541 320 194 515 364
TOTAL GENERAL 7C 842 382 273 541 445 267 670 678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 395 1 395
Clients douteux ou litigieux VA 198 071 198 071
Autres créances clients UX 7 060 853 7 060 853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 440 14 440
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 673 3 673
Impôts sur les bénéfices VM 241 905 241 905
T. V. A. VB 677 707 677 707
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 378 937 378 937
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 781 970 781 970
Charges constatées d’avance VS 34 065 34 065
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 393 017 9 193 551 199 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 669 914 2 669 914
Personnel et comptes rattachés 8C 1 087 148 1 087 148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 658 783 658 783
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 877 158 877 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 243 537 243 537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 711 436 711 436
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 099 558 1 099 558
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 179 941 179 941
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 527 475 7 527 475
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP