FINANTIS HOLDING - 518774435 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 135 069 30 069 105 000 105 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 261 773 79 530 182 243 208 266
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 29 010 23 969 5 041 5 181
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 122 573 0 1 122 573 1 122 573
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 379 0 379 379
TOTAL (I) BJ 1 548 804 133 568 1 415 236 1 441 398
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 184 459 0 184 459 119 160
Autres créances BZ 74 198 0 74 198 86 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 055 0 26 055 79 975
Charges constatées d’avance CH 29 487 0 29 487 26 525
TOTAL (II) CJ 314 199 0 314 199 312 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 863 003 133 568 1 729 435 1 753 425
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 69 330 69 330
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 023 2 023
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 642 8 642
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 887 235 839 478
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 865 83 757
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 108 095 1 003 230
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 25 339
TOTAL (III) DR 0 25 339
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 384 683 496 671
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 114 551 114 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 847 45 821
Dettes fiscales et sociales DY 68 258 67 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 621 340 724 856
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 729 435 1 753 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 678 453 0 678 453 586 781
Chiffres d’affaires nets FJ 678 453 0 678 453 586 781
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 339 0
Autres produits FQ 17 499 55 258
Total des produits d’exploitation (I) FR 729 291 642 039
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 357 134 312 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 841 1 265
Salaires et traitements FY 117 039 94 022
Charges sociales FZ 75 883 70 093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 153 30 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 25 339
Autres charges GE 18 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 584 068 534 246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 223 107 792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 803 4 553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 37 803 4 553
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 376 8 163
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 376 8 163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 28 427 -3 609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 173 650 104 183
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 785 20 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 767 094 646 592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 626 229 562 835
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 865 83 757
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 135 069 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 284 793 0 5 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 122 952 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 542 814 0 5 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 135 069
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 290 783
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 122 952
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 548 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 069 0 0 30 069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 347 32 152 0 103 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 416 32 152 0 133 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 339 0 25 339 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 339 0 25 339 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 25 339 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 379 0 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 379 0 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 706 9 706 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 374 977 137 884 237 093 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 847 53 847 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 605 4 605 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 169 8 169 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 056 16 056 0 0
T.V.A. VW 38 771 38 771 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 657 657 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 114 551 114 551 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 621 340 384 247 237 093 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 645
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP