A.D.G. GROUP - 518697099 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 524 2 354 2 171 3 365
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 020 000 20 000 2 000 000 2 020 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 024 524 22 354 2 002 171 2 023 365
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 269 570 0 269 570 291 719
Autres créances BZ 173 042 0 173 042 293 455
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 789 743 0 789 743 874 339
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 232 355 0 1 232 355 1 459 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 256 879 22 354 3 234 526 3 482 878
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 961 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 287 002 3 067 399
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 533 142 104 048
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 830 105 3 182 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 644 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 644 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 313 14 852
Dettes fiscales et sociales DY 378 463 285 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 398 776 300 431
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 234 526 3 482 878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 398 776 300 431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 792 735 0 792 735 790 659
Chiffres d’affaires nets FJ 792 735 0 792 735 790 659
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 633 9 708
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 821 370 800 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 87 090 69 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 846 6 626
Salaires et traitements FY 352 360 496 560
Charges sociales FZ 159 207 246 767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 195 1 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 18 504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 605 699 839 081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 215 671 -38 712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 263 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 66 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 566 263 200 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 25 644 66 000
Intérêts et charges assimilées GR 95 187 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 120 831 66 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 445 432 134 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 661 102 95 288
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 66 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 61 960 -8 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 387 632 1 000 369
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 854 490 896 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 533 142 104 048
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 128 9 708
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 524 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 086 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 090 524 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 524
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 66 000 2 020 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 66 000 2 024 524
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 159 1 195 0 2 354
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 159 1 195 0 2 354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 644
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 5 644 0 5 644
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 20 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 504 0 18 504 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 84 504 20 000 84 504 20 000
TOTAL GENERAL 7C 84 504 25 644 84 504 25 644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 18 504 0
- Financières UG 0 25 644 66 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 269 570 269 570 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 934 2 934 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 169 343 169 343 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 765 765 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 442 612 442 612 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 313 20 313 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 539 23 539 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 75 150 75 150 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 117 079 117 079 0 0
T.V.A. VW 158 772 158 772 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 922 3 922 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 398 776 398 776 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP