ENVLIM GROUP - 518696570 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 465 465 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 35 000 16 704 18 296 20 987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 79 774 73 039 6 736 19 024
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 180 000 0 180 000 180 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 149 420 0 2 149 420 2 149 420
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 650 0 46 650 24 150
TOTAL (I) BJ 2 491 309 90 208 2 401 102 2 393 582
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 590 0 7 590 0
Clients et comptes rattachés BX 205 891 0 205 891 112 943
Autres créances BZ 26 760 0 26 760 14 847
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 370 881 0 370 881 729 243
Charges constatées d’avance CH 23 046 0 23 046 11 322
TOTAL (II) CJ 634 168 0 634 168 868 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 125 478 90 208 3 035 270 3 261 937
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 243 900 230 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 351 200 240 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 000 23 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 692 811 1 703 076
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 183 205 -10 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 494 117 2 185 811
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 0 261 765
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 382 355 672 983
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 386 36 072
Dettes fiscales et sociales DY 136 314 105 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 541 153 1 076 125
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 035 270 3 261 937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 429 903 694 875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 1 071
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 028 345 0 1 028 345 894 314
Chiffres d’affaires nets FJ 1 028 345 0 1 028 345 895 385
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 508 19 725
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 043 855 915 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 1 071
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 320 387 286 195
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 578 10 852
Salaires et traitements FY 450 997 400 844
Charges sociales FZ 166 401 157 369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 099 17 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 608 15 361
Total des charges d’exploitation (II) GF 990 070 888 831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 785 26 281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 240 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 15 211
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 240 000 1 520
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 109 958 31 366
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 109 958 31 366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 130 042 -29 846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 183 827 -3 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 408
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -408
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 622 6 291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 283 855 916 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 100 649 926 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 183 205 -10 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 508 19 725
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 15 604 15 340
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 465 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 655 0 2 119
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 353 570 0 22 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 466 690 0 24 619
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 465
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 79 774
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 376 070
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 491 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 478 2 692 0 17 169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 631 14 408 0 73 039
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 109 17 099 0 90 208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 650 46 650 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 205 891 205 891 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 400 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 670 5 670 0
T. V. A. VB 8 882 8 882 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 309 8 309 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 500 3 500 0
Charges constatées d’avance VS 23 046 23 046 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 302 347 302 347 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 382 355 271 105 111 250 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 386 22 386 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 36 307 36 307 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 364 33 364 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 161 62 161 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 482 4 482 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 98 98 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 541 153 429 903 111 250 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 289 662
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP