AB TASTY - 518685540 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 957 951 507 746 450 205 1 500
Fonds commercial AH 786 074 0 786 074 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 898 769 498 832 399 937 274 829
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 753 547 6 377 810 4 375 737 11 933 129
Créances rattachées à des participations BB 37 925 470 35 460 622 2 464 848 376 303
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 220 296 0 220 296 218 713
TOTAL (I) BJ 51 542 106 42 845 010 8 697 096 12 804 473
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 332 965 687 629 3 645 336 2 415 259
Autres créances BZ 362 248 0 362 248 488 460
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 261 157 0 8 261 157 9 708 198
Charges constatées d’avance CH 469 260 0 469 260 477 116
TOTAL (II) CJ 13 425 630 687 629 12 738 001 13 089 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 967 736 43 532 639 21 435 097 25 893 506
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 580 019
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 858 101 545
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 552 035 8 571 756
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 304 068 -8 082 775
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 125 967 60 245
TOTAL (I) DL -5 524 207 650 771
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 6 061 000 3 000 000
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 425 079 9 793 034
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 394 7 102
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 652 623 603 680
Dettes fiscales et sociales DY 3 729 281 3 768 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 106 000 1 501 077
Autres dettes EA 145 710 142 806
Produits constatés d’avance (2) EB 7 830 217 6 426 741
TOTAL (IV) EC 26 959 304 25 242 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 435 097 25 893 506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 085 836 14 094 811
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 9 394
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 17 705 718 15 533 791
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 17 705 718 15 533 791
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 36 500 45 454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 128 256 9 274 705
Autres produits FQ 4 330 7 807
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 874 804 24 861 758
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 897 529 7 057 746
Impôts, taxes et versements assimilés FX 387 157 393 305
Salaires et traitements FY 13 255 050 13 591 254
Charges sociales FZ 5 865 213 5 901 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 279 117 380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 229 418 166 753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 54 970 5 388
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 973 616 27 233 379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -98 811 -2 371 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 818 072 856 590
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 646 957 59 005
Différences positives de change GN 1 718 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 466 748 915 600
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 135 059 6 568 466
Intérêts et charges assimilées GR 667 884 335 911
Différences négatives de change GS 27 893 34 162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 830 837 6 938 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 364 089 -6 022 939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 462 900 -8 394 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 690 4 112
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 690 4 112
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 079 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 416 5 663
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 65 722 60 245
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 217 65 908
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67 527 -61 796
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -226 360 -373 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 345 242 25 781 471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 649 310 33 864 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 304 068 -8 082 775
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 507 746 0 507 746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 390 072 152 210 43 450 498 832
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 390 072 659 956 43 450 1 006 578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 37 925 470 0 37 925 470
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 4 332 965 3 752 946 580 019
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 362 248 362 248 0
Charges constatées d’avance VS 469 260 469 260 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 089 944 4 584 454 38 505 489
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 6 061 000 0 6 061 000 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 425 079 1 612 612 6 187 468 625 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 394 9 394 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 652 623 652 623 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 729 281 3 729 281 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 106 000 106 000 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 710 145 710 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 830 217 7 830 217 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 26 959 304 14 085 837 12 248 468 625 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP