AB TASTY - 518685540 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 0 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 664 901 390 072 274 829 235 119
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 032 402 99 273 11 933 129 664
Créances rattachées à des participations BB 34 627 360 34 251 057 376 303 45 893
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 218 713 0 218 713 315 988
TOTAL (I) BJ 47 544 876 34 740 402 12 804 473 599 164
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 031 683 616 424 2 415 259 3 941 736
Autres créances BZ 488 460 0 488 460 460 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 708 198 0 9 708 198 19 724 278
Charges constatées d’avance CH 477 116 0 477 116 439 996
TOTAL (II) CJ 13 705 457 616 424 13 089 033 24 566 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 250 332 35 356 826 25 893 506 25 166 094
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 101 545 98 210
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 571 756 15 773 056
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -5 749 761
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -8 082 775 -7 218 421
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 60 245 0
TOTAL (I) DL 650 771 2 903 084
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 0 157 065
TOTAL (II) DO 0 157 065
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 3 000 000 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 793 034 11 479 093
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 102 16 230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 603 680 478 436
Dettes fiscales et sociales DY 3 768 294 3 609 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 501 077 0
Autres dettes EA 142 806 66 856
Produits constatés d’avance (2) EB 6 426 741 6 455 971
TOTAL (IV) EC 25 242 735 22 105 945
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 893 506 25 166 094
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 094 811 12 312 911
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 15 533 791 15 033 888
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 15 533 791 15 033 888
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 454 54 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 274 705 8 024 957
Autres produits FQ 7 807 1 855
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 861 758 23 115 033
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 057 746 7 460 127
Impôts, taxes et versements assimilés FX 393 305 349 691
Salaires et traitements FY 13 591 254 11 374 521
Charges sociales FZ 5 901 552 5 060 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 380 103 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 166 753 287 967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 388 101 423
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 233 379 24 737 504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 371 621 -1 622 471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 856 590 269 724
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 59 005 0
Différences positives de change GN 5 12 873
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 915 600 282 597
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 568 466 5 997 947
Intérêts et charges assimilées GR 335 911 213 806
Différences négatives de change GS 34 162 15 066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 938 539 6 226 819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 022 939 -5 944 221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -8 394 560 -7 566 692
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 112 1 632
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 112 1 632
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 663 7 324
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 245 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 908 7 324
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 796 -5 692
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -373 581 -353 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 781 471 23 399 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 864 246 30 617 684
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -8 082 775 -7 218 421
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 336 892 117 380 64 200 390 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 336 892 117 380 64 200 390 072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 647 555 166 753 197 885 616 424
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 647 555 166 753 197 885 616 424
TOTAL GENERAL 7C 647 555 166 753 197 885 616 424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 34 627 360 0 34 627 360
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 017 641 3 017 641 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 487 583 487 583 0
Charges constatées d’avance VS 477 116 477 116 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 609 701 3 982 340 34 627 360
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 3 000 000 0 3 000 000 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 793 034 1 645 110 6 272 924 1 875 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 102 7 102 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 602 804 602 804 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 768 294 3 768 294 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 501 077 1 501 077 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 128 764 128 764 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 426 741 6 426 741 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 227 817 14 079 892 9 272 924 1 875 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 180 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 180 0