AB TASTY - 518685540 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 800 12 081 7 719
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 267 422 100 177 167 246
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 99 209 67 839 31 370
Créances rattachées à des participations BB 4 550 338 4 550 338
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 87 484 87 484
TOTAL (I) BJ 5 024 253 4 730 436 293 817
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 600 600
Clients et comptes rattachés BX 4 482 445 67 460 4 414 986
Autres créances BZ 1 422 791 1 422 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 001 249 8 001 249
Charges constatées d’avance CH 91 154 91 154
TOTAL (II) CJ 13 998 238 67 460 13 930 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 163 489 163 489
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 185 980 4 797 895 14 388 085
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 69 833
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 386 538
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -4 116 499
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -5 989 661
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 350 211
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 24 620
TOTAL (II) DO 24 620
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 377 946
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 475 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 750 391
Dettes fiscales et sociales DY 2 048 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 870
Autres dettes EA 33 962
Produits constatés d’avance (2) EB 3 217 161
TOTAL (IV) EC 9 013 254
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 388 085
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 344 672 1 126 134 9 470 806
Chiffres d’affaires nets FJ 8 344 672 1 126 134 9 470 806
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 382 121
Autres produits FQ 7 014
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 860 941
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 439 845
Impôts, taxes et versements assimilés FX 192 242
Salaires et traitements FY 5 898 149
Charges sociales FZ 2 436 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 898
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 067 604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 206 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 484
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 470
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 409 898
Intérêts et charges assimilées GR 20 792
Différences négatives de change GS 9 297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 439 987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 397 517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -6 604 180
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 006
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 006
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 992
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -610 527
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 907 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 897 079
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -5 989 661
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 374 746
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 8 628
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 739 153 684
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 258 033 2 487 152
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 391 571 2 640 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 267 422
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 140
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 154 4 737 030
DIMINUTIONS Total Général I4 8 154 5 024 253
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 981 6 100 12 081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 375 50 802 100 177
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 357 56 902 112 259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 618 177
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 217 34 618 7 376 67 460
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 305 600 4 387 412 7 376 4 685 637
TOTAL GENERAL 7C 305 600 4 387 412 7 376 4 685 637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 618 7 376
- Financières UG 4 352 794
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 550 336
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 87 484
Clients douteux ou litigieux VA 72 641
Autres créances clients UX 4 409 804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 160
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 336
Impôts sur les bénéfices VM 1 225 462
T. V. A. VB 101 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 76 151
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 771
Charges constatées d’avance VS 91 154
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 634 211 5 996 390 4 637 822
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 377 946 1 377 946
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 475 000 100 000 375 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 66 152 66 152
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 750 391 750 391
Personnel et comptes rattachés 8C 526 120 526 120
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 610 438 610 438
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 802 696 802 696
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 109 467 109 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 43 870 43 870
Groupe et associés VI 52 52
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 962 33 962
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 217 161 3 217 161
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 013 254 7 638 254 375 000 1 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 75 854
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 823 949
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 388 202
Personnel extérieur à l’entreprise YU 42 353
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 727 273
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 458 068
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 439 845
Taxe professionnelle YW 89 449
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 102 793
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 192 242
Montant de la TVA. collectée YY 1 915 502
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 597 917
Effectif moyen du personnel YP 111
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 111