1862 WINES AND SPIRITS - 518675566 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 0 0 18 869 19 569
Fonds commercial AH 0 0 290 400 290 400
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 7 196 0
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 34 074 19 680
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 5 429 5 353
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 550 550
TOTAL (I) BJ 0 0 356 519 335 552
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 934 811 649 600
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 42 913 0
Clients et comptes rattachés BX 0 0 18 347 62 104
Autres créances BZ 0 0 39 227 11 931
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 529 591 529 010
Charges constatées d’avance CH 0 0 8 104 9 754
TOTAL (II) CJ 0 0 1 572 993 1 262 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 1 929 512 1 597 952
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 80 000 80 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 301 723 212 417
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 321 239 89 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 502 962 1 181 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 270 250 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 212 443 110 605
Dettes fiscales et sociales DY 109 837 55 577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 47
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 426 550 416 229
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 929 512 1 597 952
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 426 550 166 229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 855 432 1 257 694
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 069 8 762
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 857 501 1 266 455
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 685 590
Autres produits FQ 336 107
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 873 522 1 267 153
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 450 346 812 342
Variation de stock (marchandises) FT -285 211 74 093
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 697 4 688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 122 018 114 943
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 527 2 776
Salaires et traitements FY 102 182 93 801
Charges sociales FZ 48 446 35 303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 920 5 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 718 5 671
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 448 644 1 149 218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 424 879 117 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 99 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 99 326
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 247 1 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 247 1 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 148 -1 524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 423 731 116 410
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 705 639
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 705 639
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -705 -639
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 787 26 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 873 621 1 267 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 552 383 1 178 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 321 239 89 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 318 499 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 226 301 0 24 810
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 903 0 76
ACQUISITIONS Total Général 0G 550 703 0 24 886
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 318 499
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 9 689 241 423
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 979
DIMINUTIONS Total Général I4 0 9 689 565 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 530 700 0 9 230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 206 621 3 220 9 689 200 152
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 215 151 3 920 9 689 209 382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 550 550 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 18 347 18 347 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 679 24 679 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 548 14 548 0
Charges constatées d’avance VS 8 104 8 104 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 228 66 228 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 270 104 270 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 212 443 212 443 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 505 23 505 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 742 8 742 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 76 495 76 495 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 095 1 095 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 426 550 426 550 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 145 730
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP