A.W.S. - 518598636 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 51 232 47 988 3 244 10 543
Immobilisations financières 040 645 645 645
Total Actif Immobilisé 044 51 877 47 988 3 889 11 188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 12 500 12 500 11 000
Créances – Autres 072 12 248 12 248 808
Valeurs mobilières de placement 080 2 000 2 000 2 000
Disponibilités 084 2 195
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 26 748 26 748 16 003
Total général Actif 110 78 626 47 988 30 638 27 191
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 500 500
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 50 50
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 -7 393 -1 930
Résultat de l’exercice 136 1 342 -5 462
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 -5 501 -6 843
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 11 442 10 659
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 483 6 187
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 14 213 17 187
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 36 138 34 034
Total général Passif 180 30 638 27 191
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 11 466
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 93 874 96 073
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 12 005
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 105 879 96 073
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 65 558 56 124
(dont taxe professionnelle) 243 1 859
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 859 939
Rémunérations du personnel 250 19 341 26 955
Charges sociales 252 9 975 6 727
Dotations aux amortissements 254 7 299 10 382
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 10
Total des charges d’exploitation 264 104 033 101 136
Résultat d’exploitation 270 1 847 -5 062
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 301 400
Charges exceptionnelles 300 203
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 1 342 -5 462
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 16 275
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 5 959
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 51 877
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 16 275
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 5 959
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376