A TOUTES FAIMS - 518542899 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 2 024 2 024 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 40 000 0 40 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 40 744 30 264 10 480 0
Autres immobilisations corporelles AT 58 058 31 062 26 996 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 11 800 0 11 800 0
Autres immobilisations financières BH 452 0 452 0
TOTAL (I) BJ 153 077 63 349 89 729 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 67 000 0 67 000 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 360 0 13 360 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 80 360 0 80 360 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 233 437 63 349 170 088 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 83 888 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 655 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 83 033 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 50 263 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 037 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 422 0
Dettes fiscales et sociales DY 14 333 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 69 055 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 170 088 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 851 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 147 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 240 272 0 240 272 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 240 272 0 240 272 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 845 0
Autres produits FQ 7 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 242 124 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 275 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 63 864 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 70 594 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 882 0
Salaires et traitements FY 69 001 0
Charges sociales FZ -2 129 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 275 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 000 0
Autres charges GE 327 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 251 090 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 966 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 484 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 484 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -484 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -9 450 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 205 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 205 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -205 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 242 124 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 251 779 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 655 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 447 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 845 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 256 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 024 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 311 0 7 253
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 452 0 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 163 787 0 8 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 024
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 18 763 98 802
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 252
DIMINUTIONS Total Général I4 0 18 763 153 077
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 024 0 0 2 024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 702 8 385 18 763 61 325
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 73 726 8 385 18 763 63 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 18 000 0 18 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 18 000 0 18 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 11 800 0 11 800
Autres immobilisations financières UT 452 0 452
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 478 478 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 000 25 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 521 41 521 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 79 252 67 000 12 252
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 147 147 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 116 14 912 35 204 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 422 3 422 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 872 5 872 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 903 4 903 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 136 1 136 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 423 2 423 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 037 1 037 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 055 33 851 35 204 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 884
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 27 764 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 341 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 39 489 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 70 594 0
Taxe professionnelle YW 2 774 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 108 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 882 0
Montant de la TVA. collectée YY 25 590 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 895 0
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0