PHOTOSOL DEVELOPPEMENT - 518310446 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 250 000 0 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 758 901 0 758 901 543 276
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 950 0 950 0
TOTAL (I) BJ 1 009 851 0 1 009 851 793 276
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 11 650 191 4 536 378 7 113 813 5 734 645
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 308 778 0 1 308 778 67 722
Clients et comptes rattachés BX 20 881 178 0 20 881 178 4 621 106
Autres créances BZ 67 258 269 0 67 258 270 72 923 353
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 395 367 0 395 368 276 452
Charges constatées d’avance CH 292 853 0 292 853 202 872
TOTAL (II) CJ 101 786 638 4 536 378 97 250 260 83 826 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 796 489 4 536 378 98 260 111 84 619 426
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 966 525 966 525
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 15 926 290 15 926 290
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 293 3 293
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 596 676 62 555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 043 345 -1 656 154
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 256 086 15 302 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 648 635
TOTAL (III) DR 0 648 635
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 241 584 9 362 597
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 61 071 032 48 736 609
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 485 985 7 419 722
Dettes fiscales et sociales DY 3 451 447 631 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 753 974 2 517 366
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 86 004 024 68 668 282
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 98 260 110 84 619 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 61 071 032
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 020 421 0 16 020 421 4 460 151
Chiffres d’affaires nets FJ 16 020 421 0 16 020 421 4 460 151
Production stockée FM 2 636 007 2 101 228
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333 2 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 427 682 1 747 119
Autres produits FQ 420 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 085 865 8 311 258
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 888 079 9 958 723
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 623 49 439
Salaires et traitements FY 3 697 946 3 657 465
Charges sociales FZ 4 213 612 1 610 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 683 124 2 161 693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 087 27 708
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 585 474 17 465 038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 499 609 -9 153 780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 178 800 6 601 381
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 100 616
Différences positives de change GN 133 404 1 231 219
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 10
Total des produits financiers (V) GP 6 312 204 7 933 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 822 650 3 950 734
Différences négatives de change GS 6 460 15 154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 829 111 3 965 888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 483 093 3 967 338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 016 516 -5 186 442
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 665 5 529 471
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 157 051 1 508 218
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 648 635 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 806 351 7 037 689
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 710 679 1 489 930
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 122 500 1 368 597
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 648 635
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 833 179 3 507 162
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 973 171 3 530 527
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 204 421 23 282 173
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 247 766 24 938 328
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 043 345 -1 656 155
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 250 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 543 276 0 339 075
ACQUISITIONS Total Général 0G 793 276 0 339 075
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 250 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 122 500 759 851
DIMINUTIONS Total Général I4 0 122 500 1 009 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 648 635 0 648 635 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 3 279 539 -169 444 -1 426 284 4 536 378
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 279 539 -169 444 -1 426 284 4 536 378
TOTAL GENERAL 7C 3 928 174 -169 444 -777 649 4 536 378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 950 950 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 20 881 178 20 881 178 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 128 2 128 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 075 868 2 075 868 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 64 664 308 64 664 308 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 542 542 0
Charges constatées d’avance VS 292 853 292 853 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 87 918 828 87 918 828 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 241 584 6 241 584 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 852 820 187 982 44 664 838 15 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 485 985 13 485 985 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 271 947 271 947 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 389 703 389 703 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 733 481 2 733 481 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 315 56 315 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 218 211 0 0 1 218 211
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 753 974 1 753 974 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 004 024 25 120 974 44 664 838 16 218 211
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP