3 GR HABITAT - 518301544 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 845 7 845 0 0
Fonds commercial AH 11 622 0 11 622 5 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 69 493 0 69 493 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 125 997 123 449 2 549 5 104
Autres immobilisations corporelles AT 1 323 402 835 478 487 924 561 121
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 658 500 0 658 500 788 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 100 436 0 100 436 92 129
TOTAL (I) BJ 2 297 296 966 771 1 330 524 1 451 853
Matières premières, approvisionnements BL 249 928 0 249 928 265 430
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 200 743 21 659 179 084 184 160
Autres créances BZ 211 260 0 211 260 97 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 200 000
Disponibilités CF 1 184 576 0 1 184 576 1 687 601
Charges constatées d’avance CH 12 196 0 12 196 890
TOTAL (II) CJ 1 858 703 21 659 1 837 044 2 435 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 155 998 988 430 3 167 568 3 887 090
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 500 500 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 121 200 121 200
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 050 50 050
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 128 756 267 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 235 150 410 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 035 656 1 350 506
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 635 419 1 015 093
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 439 419 467 627
Dettes fiscales et sociales DY 140 169 168 443
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 916 904 885 422
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 131 912 2 536 584
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 167 568 3 887 090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 141 328 0 10 141 328 10 381 463
Chiffres d’affaires nets FJ 10 141 328 0 10 141 328 10 381 463
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 22 334
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 261 62 104
Autres produits FQ 1 047 1 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 213 636 10 467 002
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 818 724 4 812 857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 15 502 -89 651
Autres achats et charges externes FW 2 514 371 2 575 773
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 170 129 001
Salaires et traitements FY 1 574 592 1 605 280
Charges sociales FZ 573 302 594 413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 754 139 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 21 659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 129 201 131 769
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 865 616 9 921 093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 348 019 545 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 117 46 863
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 117 46 863
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 679 11 089
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 679 11 089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 49 438 35 774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 397 457 581 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 993 10 057
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 814 6 434
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 807 16 491
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73 807 -14 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 500 156 482
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 271 753 10 516 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 036 603 10 105 155
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 235 150 410 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 107 101 120 514
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 845 0 0 7 845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 685 452 273 474 0 958 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 693 297 273 474 0 966 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 659 0 0 21 659
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 659 0 0 21 659
TOTAL GENERAL 7C 21 659 0 0 21 659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 635 419 349 162 286 257 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 439 419 439 419 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 140 170 140 170 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 916 904 916 904 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 131 912 1 845 655 286 257 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP