ABC MANAGEMENT - 518112073 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 248 1 159 2 089 2 385
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 721 864 0 18 721 864 18 695 272
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 18 725 113 1 159 18 723 954 18 697 657
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 325 936 0 325 936 263 744
Autres créances BZ 316 443 0 316 443 439 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 126 892 16 828 4 110 064 4 504 261
Disponibilités CF 366 454 0 366 454 1 972 661
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 5 135 725 16 828 5 118 897 7 179 816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 860 837 17 987 23 842 850 25 877 473
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 884 139 6 884 139
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 24 159 24 159
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 798 023 798 023
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 15 614 512 -8 850 766
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 401 463 24 865 278
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 23 722 297 23 720 834
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 906 599 997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 806 18 716
Dettes fiscales et sociales DY 94 842 1 537 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 120 554 2 156 639
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 842 850 25 877 473
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 4 906
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 452 244 0 452 244 229 787
Chiffres d’affaires nets FJ 452 244 0 452 244 229 787
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 452 245 229 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 888 18 767
Impôts, taxes et versements assimilés FX 234 222
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 986 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 120
Total des charges d’exploitation (II) GF 69 109 19 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 383 136 210 505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 151 182 1 564 862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 128 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 163 309 1 564 862
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 828 12 128
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 828 12 128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 482 1 552 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 529 618 1 763 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 48 758 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 48 758 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 661 782
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 23 491 040
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 24 152 822
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 24 605 778
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 128 155 1 503 739
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 615 554 50 553 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 214 091 25 687 971
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 401 463 24 865 278
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 120
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 558 0 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 695 272 0 26 593
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 697 830 0 27 283
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 721 864
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 18 725 113
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 173 986 0 1 159
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 986 0 1 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 128 16 828 12 128 16 828
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 128 16 828 12 128 16 828
TOTAL GENERAL 7C 12 128 16 828 12 128 16 828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 16 828 12 128 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 325 936 325 936 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 432 3 432 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 313 010 313 010 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 642 379 642 379 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 806 20 806 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 38 235 38 235 0 0
T.V.A. VW 56 373 56 373 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 234 234 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 906 4 906 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 120 554 120 554 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 880 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 420 17 405
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 39 589 1 362
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 67 888 18 767
Taxe professionnelle YW 234 222
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 234 222
Montant de la TVA. collectée YY 80 084 2 000
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 313 135 759
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP