D2L HOLDING - 518021878 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 065 115 1 951 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 19 856 11 592 8 264 10 448
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 553 071 100 541 452 530 81 000
Créances rattachées à des participations BB 450 105 450 105 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 025 097 562 353 462 745 91 448
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 166 000 0 166 000 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 133 510 0 133 510 44 160
Autres créances BZ 6 320 677 0 6 320 677 7 685 108
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 917 000 180 421 2 736 579 3 129 133
Disponibilités CF 1 375 148 0 1 375 148 1 555 846
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 438
TOTAL (II) CJ 10 912 335 180 421 10 731 914 12 415 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 937 432 742 774 11 194 659 12 507 132
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 933 319 150 372
Report à nouveau DH 0 -1 150 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -486 437 11 532 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 452 381 10 538 818
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 285 944 723 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 899 145 715
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 207 422 420 587
Dettes fiscales et sociales DY 213 778 670 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 234 7 839
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 742 277 1 968 314
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 194 659 12 507 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 299 107 1 968 314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 899
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 482 583 0 482 583 497 535
Chiffres d’affaires nets FJ 482 583 0 482 583 497 535
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 156 0
Autres produits FQ 5 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 488 744 497 545
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 251 561 610 969
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 466 97 432
Salaires et traitements FY 296 542 264 203
Charges sociales FZ 169 236 232 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 298 1 568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 472 1 270
Total des charges d’exploitation (II) GF 798 577 1 208 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -309 833 -710 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 16 632
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 131
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 202 780
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 369 542
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 152 125 37 619
Intérêts et charges assimilées GR 23 624 210 999
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 175 749 248 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -175 749 120 925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -485 582 -589 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 51 058
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 13 406 879
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 13 457 937
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 855 16 439
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 070 022
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 855 1 086 461
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -855 12 371 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 248 664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 488 744 14 325 025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 975 181 2 792 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -486 437 11 532 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 2 065
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 856 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 631 646 0 371 530
ACQUISITIONS Total Général 0G 651 502 0 373 595
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 065
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 19 856
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 003 176
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 025 097
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 0 115 0 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 409 2 184 0 11 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 409 2 299 0 11 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 550 646
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 28 296 152 125 0 180 421
Total Provisions pour dépréciation 7B 578 942 152 125 0 731 067
TOTAL GENERAL 7C 578 942 152 125 0 731 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 152 125 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 450 105 450 105 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 133 510 133 510 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 40 822 40 822 0
T. V. A. VB 36 790 36 790 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 302 302 0
Groupe et associés VC 6 242 763 6 242 763 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 904 292 6 904 292 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 285 944 842 774 443 170 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 207 422 207 422 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 619 619 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 195 863 195 863 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 264 17 264 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 33 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 899 899 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 234 34 234 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 742 277 1 299 107 443 170 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 140 370
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP