A D B - 517984043 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 15 950 3 141
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 65 000 18 633 46 367 49 617
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 34 608 24 232 10 376 17 375
Autres immobilisations corporelles AT 41 787 22 822 18 965 23 994
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB 3 713 3 713 3 663
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 350 7 350 7 700
TOTAL (I) BJ 169 908 81 637 88 272 106 990
Matières premières, approvisionnements BL 5 500 5 500 5 400
En cours de production de biens BN 101 907 101 907 198 960
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 038 39 038 669
Clients et comptes rattachés BX 200 282 52 086 148 196 249 408
Autres créances BZ 26 305 26 305 67 207
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 111 000 111 000 153 020
Disponibilités CF 58 183 58 183 136 650
Charges constatées d’avance CH 4 808 4 808 5 172
TOTAL (II) CJ 547 022 52 086 494 936 816 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 716 930 133 723 583 208 923 477
Parts à moins d’un an CP 11 063
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 010 10 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 134 361 141 250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 778 28 111
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 166 148 181 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 141 398 186 345
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 108 139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 128 300 422 915
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 87 014 58 143
Dettes fiscales et sociales DY 55 334 63 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 906 11 168
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 417 059 742 106
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 583 208 923 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 320 654 600 878
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 979 855 979 855 772 067
Chiffres d’affaires nets FJ 979 855 979 855 772 067
Production stockée FM -97 053 92 132
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 662 13 353
Autres produits FQ 21 180
Total des produits d’exploitation (I) FR 897 485 879 232
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 172 811 205 125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -100 -48
Autres achats et charges externes FW 371 585 276 715
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 912 12 004
Salaires et traitements FY 163 608 206 465
Charges sociales FZ 112 919 124 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 916 35 959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 366 5 052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 058 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 869 075 865 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 410 13 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 51 57
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 082 2 030
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 133 2 087
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 770 3 431
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 770 3 431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 638 -1 344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 772 12 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 872 1 082
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 71 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 222 72 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 047 1 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 492 50 356
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 539 52 236
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 683 20 763
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 677 4 982
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 905 839 954 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 886 062 926 208
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 778 28 111
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 704 713
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 609 13 353
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 148 693 5 639
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 863 51
ACQUISITIONS Total Général 0G 177 506 5 690
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 937 141 395
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 350
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 350 12 563
DIMINUTIONS Total Général I4 13 287 169 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 809 3 141 15 950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 707 19 775 11 795 65 687
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 516 22 916 11 795 81 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 772 10 366 5 052 52 086
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 772 10 366 5 052 52 086
TOTAL GENERAL 7C 46 772 10 366 5 052 52 086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 366 5 052
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 713 3 713
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 350 7 350
Clients douteux ou litigieux VA 102 221 102 221
Autres créances clients UX 98 061 98 061
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 486 5 486
T. V. A. VB 19 889 19 889
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 929 929
Charges constatées d’avance VS 4 808 4 808
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 458 242 458
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 37 752 5 581 29 986
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 646 39 412 64 234
Emprunts et dettes financières divers 8A 108 108
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 87 014 87 014
Personnel et comptes rattachés 8C 12 105 12 105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 186 12 186
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 122 25 122
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 921 5 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 906 4 906
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 288 759 192 354 94 220 2 185
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 209
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 35 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 170 963 27 797
Location, charges locatives et de copropriété XQ 17 274 22 580
Personnel extérieur à l’entreprise YU 27 273 37 384
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 583 27 704
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 10 728 18 403
Autres comptes ST 115 764 142 846
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 371 585 276 715
Taxe professionnelle YW 3 736 3 544
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 176 8 460
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 912 12 004
Montant de la TVA. collectée YY 106 850 64 073
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 58 871 81 821
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5