A D B - 517984043 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 12 809 3 141 6 291
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 65 000 15 383 49 617 52 867
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 950 24 575 17 375 16 488
Autres immobilisations corporelles AT 41 743 17 749 23 994 93 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB 3 663 3 663 3 606
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 700 7 700 7 350
TOTAL (I) BJ 177 506 70 516 106 990 181 444
Matières premières, approvisionnements BL 5 400 5 400 5 352
En cours de production de biens BN 198 960 198 960 106 828
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 669 669 29 399
Clients et comptes rattachés BX 296 180 46 772 249 408 132 359
Autres créances BZ 67 207 67 207 35 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 153 020 153 020 141 020
Disponibilités CF 136 650 136 650 143 119
Charges constatées d’avance CH 5 172 5 172 3 455
TOTAL (II) CJ 863 259 46 772 816 486 597 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 040 765 117 288 923 477 778 913
Parts à moins d’un an CP 11 363
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 010 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 141 250 170 647
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 111 56 817
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 181 371 249 464
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 186 345 136 364
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 422 915 228 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 143 89 598
Dettes fiscales et sociales DY 63 395 74 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 168 39
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 742 106 529 449
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 923 477 778 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 600 878 426 403
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 772 067 772 067 1 016 112
Chiffres d’affaires nets FJ 772 067 772 067 1 016 112
Production stockée FM 92 132 12 667
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 353 7 484
Autres produits FQ 180 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 879 232 1 036 312
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 205 125 263 658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -48 4 656
Autres achats et charges externes FW 276 715 368 169
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 004 11 928
Salaires et traitements FY 206 465 166 291
Charges sociales FZ 124 269 103 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 959 40 925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 865 559 958 781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 674 77 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 57 50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 030 2 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 087 2 299
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 431 3 298
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 431 3 298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 344 -999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 330 76 532
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 082 3 254
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 71 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 72 999 3 254
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 880 130
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 356 272
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 236 402
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 763 2 853
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 982 22 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 954 318 1 041 865
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 926 208 985 048
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 111 56 817
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 713
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 353 7 484
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 229 279 11 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 456 407
ACQUISITIONS Total Général 0G 257 685 11 861
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 92 040 148 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 863
DIMINUTIONS Total Général I4 92 040 177 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 659 3 150 12 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 582 32 809 41 684 57 707
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 241 35 959 41 684 70 516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 720 5 052 46 772
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 720 5 052 46 772
TOTAL GENERAL 7C 41 720 5 052 46 772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 052
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 663 3 663
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 700 7 700
Clients douteux ou litigieux VA 105 397 105 397
Autres créances clients UX 190 784 190 784
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 275 3 275
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 619 15 619
T. V. A. VB 36 958 36 958
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 242 11 242
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 113
Charges constatées d’avance VS 5 172 5 172
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 379 922 379 922
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 908 908
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 437 44 209 132 631
Emprunts et dettes financières divers 8A 139 139
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 143 58 143
Personnel et comptes rattachés 8C 11 032 11 032
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 604 15 604
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 603 31 603
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 155 5 155
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 168 11 168
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 319 190 177 962 132 631 8 597
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 96 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 818
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 27 797 139 954
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 580 15 138
Personnel extérieur à l’entreprise YU 37 384 55 599
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 704 13 319
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 18 403 37 072
Autres comptes ST 142 846 107 086
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 276 715 368 169
Taxe professionnelle YW 3 544 2 843
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 460 9 085
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 004 11 928
Montant de la TVA. collectée YY 64 073 126 581
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 81 821 161 389
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5