A D B - 517984043 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 9 659 6 291 11 078
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 65 000 12 133 52 867 56 117
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 35 115 18 627 16 488 20 823
Autres immobilisations corporelles AT 129 164 35 822 93 342 88 757
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB 3 606 3 606 3 556
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 350 7 350 7 350
TOTAL (I) BJ 257 685 76 241 181 444 189 181
Matières premières, approvisionnements BL 5 352 5 352 10 008
En cours de production de biens BN 106 828 106 828 94 161
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 29 399 29 399 21 625
Clients et comptes rattachés BX 174 079 41 720 132 359 177 380
Autres créances BZ 35 936 35 936 39 972
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 141 020 141 020 135 020
Disponibilités CF 143 119 143 119 64 273
Charges constatées d’avance CH 3 455 3 455 3 238
TOTAL (II) CJ 639 189 41 720 597 469 545 678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 896 873 117 961 778 913 734 859
Parts à moins d’un an CP 10 956
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 170 647 127 335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 56 817 43 312
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 249 464 192 647
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 136 364 135 364
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 129 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 228 432 257 206
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 89 598 78 263
Dettes fiscales et sociales DY 74 888 71 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 163
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 529 449 542 212
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 778 913 734 859
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 426 403 431 516
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 073
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 016 112 1 016 112 1 055 998
Chiffres d’affaires nets FJ 1 016 112 1 016 112 1 055 998
Production stockée FM 12 667 35 973
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 484 648
Autres produits FQ 49 472
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 036 312 1 093 091
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 263 658 264 922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 656 -708
Autres achats et charges externes FW 368 169 464 310
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 928 7 934
Salaires et traitements FY 166 291 146 221
Charges sociales FZ 103 145 96 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 925 20 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 375
Total des charges d’exploitation (II) GF 958 781 1 041 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 531 51 357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 249 753
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 299 804
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 298 2 663
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 298 2 663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -999 -1 859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 76 532 49 498
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 254 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 254 4 450
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 130 710
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 272 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 402 991
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 853 3 459
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 568 9 645
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 041 865 1 098 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 985 048 1 055 033
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 56 817 43 312
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 484 648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 731
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 197 369 33 410
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 406 50
ACQUISITIONS Total Général 0G 225 725 33 459
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 500 229 279
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 456
DIMINUTIONS Total Général I4 1 500 257 685
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 872 4 787 9 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 672 36 138 1 228 66 582
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 544 40 925 1 228 76 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 720 41 720
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 720 41 720
TOTAL GENERAL 7C 41 720 41 720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 606 3 606
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 350 7 350
Clients douteux ou litigieux VA 99 794
Autres créances clients UX 74 285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 882
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 201
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 273
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 581
Charges constatées d’avance VS 3 455
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 224 427 224 427
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 886 6 886
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 129 478 26 432 103 046
Emprunts et dettes financières divers 8A 129 129
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 89 598 89 598
Personnel et comptes rattachés 8C 19 427 19 427
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 208 24 208
Impôts sur les bénéfices 8E 4 986 4 986
T.V.A. VW 22 242 22 242
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 025 4 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 39 39
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 301 018 197 972 103 046
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 874
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 487
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 28 073
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 139 954 188 474
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 138 18 413
Personnel extérieur à l’entreprise YU 55 599 101 158
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 13 319 18 387
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 37 072 3 750
Autres comptes ST 107 086 134 128
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 368 169 464 310
Taxe professionnelle YW 2 843 2 440
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 085 5 494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 928 7 934
Montant de la TVA. collectée YY 126 581 141 399
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 161 389 78 548
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP